Влияние эмоций на трейдинг: страх жадность и потеря дисциплины

Эмоции мешают трейдеру не сами по себе, а потому что толкают действовать против системы. Страх заставляет рано фиксировать прибыль и бояться входа, жадность толкает передерживать позицию и рисковать лишним, а эйфория после серии плюсов усыпляет осторожность. Лечится это не силой воли, а заранее прописанными правилами и дисциплиной.

У каждого трейдера внутри сидит враг, который хочет очень быстро разбогатеть, и именно он включает эмоции в самый неподходящий момент. Торгую я с 2013 года и давно понял простую вещь: рынок нейтрален, а проигрываем мы чаще всего в собственной голове. Поэтому психология для меня не мягкая необязательная тема, а добрая половина результата.

В этой статье мы разберём:

• эмоции искажают решения: страх, жадность и эйфория заставляют нарушать собственные правила;
• страх потерь и жадность это два главных врага, они работают в паре и качают трейдера из стороны в сторону;
• эйфория после прибыли порой опаснее убытка: она расслабляет и ведёт к необдуманным сделкам;
• лекарство одно: система, торговый план и дисциплина, которые убирают эмоцию из момента входа.

Начнём с того, как именно эмоции ломают решения.

Как эмоции влияют на принятие торговых решений

Механика тут биологическая. В стрессе мозг переключается в режим бей или беги, и рациональная часть отступает на второй план. Трейдер вместо того, чтобы действовать по плану, начинает реагировать на каждое движение цены чувствами. Отсюда импульсивные сделки, переторговка и метание между стратегиями.

Сюда же относится страх упустить движение, который загоняет в уже ушедший рынок просто потому, что все вокруг покупают. Я не раз говорил: трейдеры делают глупости именно потому, что поддаются эмоциональному влиянию рынка, и даже прибыльная стратегия не спасает, если исполнять её на эмоциях. Подробнее про FOMO и страх упущенной выгоды есть отдельный разбор, а типичные психологические ошибки новичков я показываю в ролике психология трейдинга.

Страх потерь и жадность: главные враги трейдера

Страх потерь устроен так, что боль от убытка ощущается сильнее, чем радость от равной прибыли. Из-за этого трейдер рано выскакивает из прибыльной сделки, боясь потерять заработанное, и наоборот, держит убыточную в надежде, что цена вернётся. Жадность работает зеркально: она толкает передерживать позицию, увеличивать риск и гнаться за одной большой сделкой. Эти двое всегда ходят в паре и качают трейдера из крайности в крайность. Отдельно стоит эйфория: после нескольких побед появляется чувство непобедимости, и человек бросает свои же правила.

Самое опасное состояние это тильт, когда после болезненного убытка трейдер теряет контроль и начинает мстить рынку, открывая сделки одну за другой, чтобы быстро отыграться. Именно так сливают депозит за один вечер. Я всегда повторяю, что тильт, жадность и страх это три эмоции, которые похоронят любой результат, если их не держать в узде. Как работать со страхом и жадностью и что такое тильт в деталях, разбираю отдельно.

Торговая дисциплина: как убрать эмоции из торговли

Торговая дисциплина — это привычка действовать строго по заранее прописанным правилам, а не по сиюминутным чувствам. Главный секрет в том, что эмоции нельзя победить в моменте, их нужно вынести за скобки заранее.

Делается это торговым планом, где входы, выходы, стоп и риск на сделку прописаны до того, как вы открыли терминал. Когда решение уже принято по правилам, в момент сделки эмоции просто нечему включать. Стоп-лосс убирает мучительную надежду, а маленький риск на сделку снижает её эмоциональный вес: если вы рискуете малой долей счёта, бояться особо нечего. Помогают и простые рутины: ведите журнал, чтобы видеть свои срывы со стороны, ограничьте число сделок в день, а после болезненного убытка делайте паузу, не лезьте отыгрываться. И поменяйте отношение к потерям: убыток это не провал, а обычная статья расходов, как у любого бизнеса. Такой торговый план и трезвая математика системы и есть то, что отделяет профессионала от игрока. Звучит скучно, понимаю, но ничего более рабочего я не встретил. Это не совет лично вам, а то, как действую я сам.