Анатомия тренда в трейдинге: как определить и торговать по тренду

Тренд это направленное движение цены, и бывает он трёх видов: восходящий, нисходящий и боковой. Любой рынок проходит через три фазы: тенденцию, баланс и смену тенденции. Задача трейдера это понять, в какой фазе он сейчас, не торговать против тренда и вовремя замечать его разворот. Разберём, как это делается на практике.

Анатомия тренда это база, на которой держится мой метод. В его основе лежит схема Ричарда Вайкоффа, которой уже около восьмидесяти лет. Технологии с тех пор сильно ускорили рынок, но саму логику поведения цены это не изменило, и я выделяю в ней то, что вечно. Постоянно вижу одно: рынок динамичен, импульсные движения неизбежно сменяются периодами затишья, когда он переваривает информацию.

В этой статье мы разберём:

• тренд бывает трёх видов: восходящий, нисходящий и боковой
• рынок движется циклами: тенденция, баланс, смена тенденции
• разворот можно поймать по трём признакам: ложный пробой, пробой уровня и ретест
• ключевой инструмент это уровень, пробой которого меняет приоритет с покупателей на продавцов

Пойдём по порядку: что такое тренд и его фазы, по каким признакам определять разворот и как работать с уровнями смены приоритета.

Что такое тренд в трейдинге: бычий медвежий и боковой

Тренд — это устойчивое направленное движение цены. Бычий, или восходящий, тренд это череда растущих максимумов и минимумов. Медвежий, или нисходящий, это наоборот, цена ставит всё более низкие минимумы и максимумы. А боковой тренд, его ещё называют флэтом или балансом, это движение в горизонтальном коридоре без явного направления.

Важно понимать, что рынок не статичен, а движется циклами. По методу Вайкоффа любой актив проходит три фазы: тенденцию, когда есть направление, баланс, когда цена замирает в коридоре, и смену тенденции, когда направление переворачивается. Именно в фазе баланса крупный капитал спокойно набирает позицию, не двигая цену, а в тренде сделать это уже не получается. Вот почему я смотрю на объём: в зоне баланса видно, как формируется зона стоимости, где прошёл максимальный объём торгов. Это и есть след крупного капитала, который покупает дёшево, чтобы потом продать дороже. Подробнее это раскрывает объёмный анализ тренда.

Признаки разворота тренда: как определить смену направления

Разворот редко случается внезапно, обычно он готовится, и по моему опыту его выдают три признака подряд. Первый это ложный пробой, или накол: цена резко выходит за границу баланса и тут же возвращается, собрав стопы зазевавшихся. Второй это пробой ключевого уровня в обратную сторону: каскад сработавших стоп-лоссов создаёт импульс и подтверждает, что структура сломана.

Третий признак это ретест, когда цена возвращается к уже пробитому уровню и проверяет его с другой стороны. Это и есть удобная точка входа в сторону нового направления. Все три признака я подтверждаю объёмом: на истинном развороте он растёт, потому что в движении участвует крупный капитал, а пустое движение объёма лишено. Глубже механику разворота через стадии цикла я разбираю в материале про фазы рынка, а общую базу в разделе фаз рыночного цикла курса.

Уровни смены приоритета: ключевой инструмент трендового трейдинга

Самый практичный инструмент здесь это уровень смены приоритета. Это та граница, пробой которой переводит контроль от покупателей к продавцам или наоборот. Пока цена держится выше такого уровня, приоритет у покупателей, и я ищу только покупки. Пробили его вниз с объёмом, приоритет перешёл к продавцам, и теперь я рассматриваю только продажи.

Эта логика спасает от главной ошибки новичка, торговли против тренда. Я не пытаюсь угадать вершину или дно, я просто слежу за тем, на чьей стороне сейчас приоритет, и иду за этой силой. Уровень при этом всегда зона, а не тонкая линия: цена спокойно накалывает его, поэтому подтверждение я беру по закреплению и объёму, а не по касанию. Это не совет лично вам, а то, как работаю я: рынок сам показывает, кто главный, и спорить с этим дороже, чем следовать. Я просто иду за тем, у кого сейчас сила, а не пытаюсь предсказать, когда она сменится. Как строить такие уровни и читать график, я разбираю отдельно, а наглядно метод показан в видео про анатомию трендов и зоны ценности.

Мой опыт

По моему опыту новичка губит вера в то, что тренд можно перехитрить, поймав разворот заранее. Торгую с 2013 года и сам в начале пытался угадывать вершины и дна, пока не понял, что почти всегда встаю на пути у крупного капитала. Гораздо спокойнее и прибыльнее идти за уже подтверждённым движением.

Мой контрарный взгляд в том, что в анатомии тренда важнее всего не сам тренд, а паузы между движениями. Все смотрят на импульсы, а я смотрю на фазы баланса, потому что именно там крупный капитал тихо набирает позицию и закладывает следующее движение. Кто научился читать боковик через объём, тот видит разворот раньше толпы, которая ждёт очевидного пробоя.