Торговля криптовалютой: руководство по трейдингу для начинающих

Криптотрейдинг это покупка и продажа криптовалют ради заработка на изменении их цены. Торговать можно на бирже: либо саму монету на споте, либо фьючерс на неё. Рынок работает круглосуточно и без выходных, и он заметно волатильнее форекса и фондового рынка. Войти технически просто, и как раз эта лёгкость входа чаще всего и подводит новичков.

Большинство людей приходят в трейдинг именно через крипту, на волне новостей и ажиотажа. Сам я крипту тоже беру, но отношусь к ней осторожно. Это молодой рынок с относительно небольшой капитализацией, поэтому его и качает так сильно. Та самая волатильность, которой все восхищаются, одинаково легко и приносит, и забирает деньги. Дальше разберём, как тут вообще начать, чем крипта отличается от других рынков и какие риски стоит увидеть до первой сделки.

В этой статье мы разберём:

• криптотрейдинг это заработок на движении цены монет, торгуют спот или фьючерс на бирже
• крипторынок работает круглосуточно, моложе и волатильнее форекса и акций, и над ним нет единого регулятора
• главные риски это волатильность с плечом, мем-коины и скам-проекты, делистинг и манипуляции крупного капитала
• обещания сотен процентов в месяц это миф, рождённый волатильностью крипты, а не реальная доходность

Начнём с того, что вообще такое криптотрейдинг и как сделать первый шаг.

Что такое криптотрейдинг и как начать торговать криптовалютой

Криптотрейдинг — это торговля криптовалютами на бирже с целью заработать на изменении их цены. Сами монеты живут в блокчейне, то есть в распределённом реестре записей, который ведут не банки, а сама сеть.

Торговать криптой можно двумя основными способами. Спот это покупка самой монеты: купили дешевле, продали дороже, монета лежит у вас. Фьючерс это контракт на цену монеты, чаще с плечом, где саму монету вы не держите. Новичку с плечом спешить не стоит, оно одинаково ускоряет и прибыль, и убыток. Начать же технически несложно: открыть счёт на бирже, выбрать один понятный актив вроде биткоина, и сперва потренироваться на небольших суммах. Ещё лучше прогнать первые сделки на демосчёте: набрать стабильную серию без реальных денег и только потом переходить на реальный счёт.

Чем крипторынок отличается от форекс и фондового рынка

Первое отличие это время работы. Крипта торгуется круглосуточно семь дней в неделю, тогда как фондовый рынок и форекс имеют расписание. Это удобно, но и выматывает: рынок не спит, а вы спите, и резкое движение может случиться ночью. Второе отличие это возраст и размер. Крипторынок моложе и меньше по капитализации, чем валютный или фондовый, поэтому он подвижнее и сильнее реагирует на крупные заявки и новости.

Третье, и для меня ключевое, это регуляция. Над криптой нет единого регулятора, какой есть у классических бирж, и для меня это была причина торговать в первую очередь фьючерсы на регулируемой площадке. Но при всём этом сам подход к графику не меняется. Крипта торгуется по тем же законам спроса и предложения: те же уровни, тот же объём, та же логика крупного игрока. Я ищу здесь умные деньги через ложный накол (когда цену заводят за уровень, чтобы собрать стопы и ликвидность) и присоединяюсь после того, как крупный капитал набрал позицию. Как это выглядит на графике биткоина, я показываю в видео про захват ликвидности и стратегию Smart Money.

Риски торговли на крипте: что важно знать до старта

Главный риск это волатильность в сочетании с плечом. Цена монеты может пройти двузначный процент за часы, и с плечом такой ход обнуляет счёт мгновенно. Второй риск это мем-коины и скам-проекты: монеты без реальной ценности, которые разгоняют, чтобы продать толпе на вершине, после чего они нередко уходят в делистинг. Я для себя оставляю в фокусе только крупные ликвидные активы и не лезу в сотни безымянных пар, большинство из которых даже не знаю.

Третий риск это манипуляции крупного капитала. Понимание этого работает на вас: пока крупный игрок не набрал позицию, ждите от рынка встряски и выбивания стопов, и не покупайте раньше него. И базовое правило, которое спасает депозит: всегда ставьте стоп и держите небольшой риск на сделку с учётом уровней. Это не совет лично вам, а то, как работаю я: вход после ложного накола даёт короткий стоп и понятную точку выхода, а на дистанции выживает тот, кто контролирует риск, а не тот, кто угадывает.

Мой опыт

По моему опыту крипта губит новичков не сложностью анализа, а лёгкостью входа и громкими обещаниями доходности. Торгую с 2013 года и вижу один и тот же сценарий: человек заносит на биржу всё сразу, берёт плечо побольше, гонится за модной монетой и сгорает на первой же встряске. Сам рынок при этом нормальный, проблема в подходе.

Мой контрарный взгляд в том, что в крипте надо торговать скучно. Не сотни пар, а один-два понятных актива. Не нарративы из новостей, а уровни и объём на графике. Не плечо ради адреналина, а контроль риска ради выживания. Если хотите начать, начните с демосчёта и основ криптовалют, а живые деньги несите только тогда, когда появится стабильная серия сделок. На таком рынке скорость не друг, а любой актив вроде эфира требует того же холодного подхода, что и биткоин.