Практичні рекомендації з трейдингу. Торгова система

У цій статті:

🧭 Торгівельна система — ключ до успіху у трейдингу

Головна перевага нашого безкоштовного курсу — структурована торгівельна система, яку ви зможете одразу застосувати на практиці.

Торгівельна система — це заздалегідь розроблений набір чітких правил, що регулюють дії трейдера на всіх етапах: від входу в угоду до виходу. Вона усуває імпровізацію, емоційні коливання та суб’єктивність, замінюючи їх логікою і статистикою. Набір простих правил, що регулюють дії трейдера на всіх етапах: від входу в угоду до виходу з неї. Вона виключає імпровізацію, емоції та суб’єктивність, замінюючи їх логікою і статистикою.

🎯 Головна мета системи — захистити трейдера від спонтанних і нераціональних рішень.

🔍 Що включає в себе торгівельна система

1. Умови входу в угоду
- Покроковий алгоритм: від аналізу ринку до відкриття позиції.
- Усі сигнали детально розібрано з прикладами.
- Ви навчитеся точно визначати точки входу.
2. Умови виходу з угоди
- Конкретні правила фіксації прибутку (тейк-профіт) і обмеження збитків (стоп-лосс).
- Навчіться грамотно виставляти захисні ордери та керувати ризиками.
3. Управління капіталом (мані-менеджмент)
- Який відсоток депозиту використовувати в одній угоді.
- Як масштабувати позиції та контролювати просідання.
- Базові принципи подано в доступній формі.
4. Психологія і дисципліна
- Як зберігати холоднокровність у нестабільних ринкових умовах.
- Як дисципліна допомагає уникати помилок і дотримуватися системи.

🚀 Чому торгівельна система особливо важлива для новачків

Багато новачків приходять на ринок із надією на легкий заробіток, але без робочої стратегії та розуміння ризиків. Результат? Хаотична торгівля, втрата депозиту і розчарування.

Торгівельна система — це фундамент. Без неї трейдинг перетворюється на азартну гру на удачу, де ви заздалегідь у програші через від’ємне математичне очікування ринку. Це означає, що ви гарантовано втратите гроші на ринку, про що однозначно свідчить математика. Так, буває, що багатьом на початку щастить, причому дуже сильно, але з плином часу гроші втрачаються — не лише ті, що були зароблені, а й ті, з якими починалася торгівля.

Ви можете уникнути гіркоти втрат, якщо почнете раціонально підходити до торгівлі.

Система допомагає:

Швидше навчатися.
Формувати професійні навички.
Уникати типових помилок.
І головне — перейти від збиткової торгівлі до стабільного прибутку, змінивши математичне очікування на свою користь.

❗ Трейдинг без плану — це гарантовані збитки. Це не думка, а математично підтверджений факт.

Підсумок

Торгівельна система — не просто інструмент. Це основа професійного трейдингу. Вона дозволяє:

Торгувати впевнено і стабільно.
Позбавитися від емоційних рішень і хаосу.
Діяти на основі логіки і статистики.
Перетворити випадкові успіхи на стійкий прибуток.

🔓 На безкоштовному курсі ви опануєте фундаментальні теоретичні основи трейдингу і зможете одразу почати практикувати на демо-рахунку, застосовуючи отримані знання.

Практичні приклади

Нижче представлені графіки з прикладами точок входу. Те, що ви тут побачите, не є чимось унікальним, а є простим наслідком теорії трейдингу, яка викладена на сайті та згрупована за ключовими темами. Мета цих графіків — показати практичне застосування теорії та дати початківцям трейдерам напрямок, у якому варто розвиватися.

Наприкінці прикладів я додав стейтмент одного з учнів, який склав практичний іспит після проходження навчання у мене та вже не торгує на "навчальному рахунку", а перейшов на реальний торговий рахунок. Ця статистика допоможе початківцям трейдерам розібратися в таких поняттях, як WinRate торгової системи і подивитися розподіл ймовірностей за угодами. А також представлений стейтмент наочно покаже, чому мані-менеджмент та управління ризиками є дуже важливими.

Приклад 1

Графік взято з платформи TradingView - Індекс Nasdaq (NQ), ТФ - 4 години.

На графіку ТФ - 4 години розглянемо класичний приклад роботи з рівнями. Я вибрав саме Nasdaq, оскільки на початку американської торгової сесії на ньому часто відбуваються хибні пробої з подальшим трендовим рухом у протилежному напрямку.

У цьому прикладі розглянуті всі ключові фактори, які беруться до уваги при визначенні точки входу в угоду і цілі угоди, а також як правильно контролювати ризик (стоп-лос) у торгівлі.

Нижче представлений той самий графік Індексу Nasdaq (NQ), але на ТФ - 15 хв. Як правило, такий таймфрейм використовують трейдери для дейтрейдингу, цілі та угоди яких не виходять за межі торгової сесії.

Графік взятий з платформи TradingView - Індекс Nasdaq (NQ), ТФ - 15 хв.

Діапазон опору на індекс Nasdaq (21900-22000), взятий зі старшого ТФ H4 - який показаний вище на прикладі.
Пін-бар, який є першим сигналом проблем для покупців (нездатність підняти ціни вище, дефіцит попиту).
Хибний пробій рівня - спроба підняти ринок за рахунок різкої зміни цін (як я вже писав, зазвичай відбувається на початку торгової сесії в США). Також вибиваються стоп-накази шортистів і відкриваються ордери на пробій від тих учасників, які чекали пробою рівня. Всі ці ордери разом дають значний попит (ліквідність ), який використовують Смарт Мани для відкриття своїх спекулятивних коротких позицій або просто для фіксації прибутку вже існуючих довгих.
Оскільки на рівнях опору попит у дефіциті, за правилами Price Action нам потрібно дочекатися патерну Ведмеже поглинання, який вказує на перевагу ведмедів, які готові агресивно продавати на ринку. Пробій мінімуму свічки хибного пробою буде свідчити про початок тренду у протилежному напрямку.
Встановлення захисного ордера під час відкриття угоди на продаж.
Ціль угоди - протилежний імпульсний рівень, де покупці взяли контроль над ціною.

Примітка: Важливо розуміти, що сама угода і причини, за якими ми входимо, є набором факторів у технічному аналізі, які ми враховуємо перед тим, як увійти в позицію. Ключові фактори такі як: рівні підтримки та опору, Пін-бари, "хибні пробої", патерни Price Action, мають сенс, коли використовуються спільно, а не окремо.

Також важливо враховувати ще одну умову, без якої угода не має сенсу - це маніменеджмент. Важливо розуміти, що трейдер апріорі не має гарантій, що навіть дотримуючись певних умов, ринок піде в його бік і він заробить гроші. Тому необхідно не лише контролювати ризик у кожній окремій угоді, а й розподіляти його з угоди у угоду так, щоб на дистанції угод у трейдера був середній “+”.

Важлива умова досягнення прибутку у серії угод полягає в тому, що на кожен 1 долар ризику ви закладаєте потенціал мінімум 3 долари прибутку. Це означає, що відстань до цілі (де відбувається фіксація угоди) у пунктах має бути в 3 рази більшою, ніж відстань до стоп-ордеру, який обмежує ризик у угоді.

Приклад 2

Графік взято з платформи TradingView - Біткоїн, ТФ - 4 години

На графіку Біткоїна ТФ - 4 години, відзначена імпульсна ведмежа хвиля як рівень опору і зона нашого інтересу

Графік взято з платформи TradingView - Біткоїн, ТФ - 15 хв

Рівень опору, який ми відзначили як початок імпульсної ведмежої хвилі.
Чекаємо на рівні (або точніше сказати в діапазоні) наші пін-бари, які покажуть проблеми покупців і їх неспроможність пробити опір для досягнення вищих цін на Біткоїні.
Ключовий момент рівня - хибний пробій, як і в попередньому прикладі, ми хочемо побачити спробу підйому цін без результату. Нижче на обсягах можна побачити сплеск торгової активності, яка показує, наскільки активні покупці і намагаються підняти ціни. У теорії концепції Смарт Мані розділ захоплення ліквідності ми вже обговорювали, що локально на рівнях великий капітал здатний змінювати ціни (якщо ринок дозволяє), щоб залучити учасників ринку, а також збиваються стоп лоси і виконуються ордери на пробій, розташовані за умовним рівнем опору. Все це сприяє фіксації раніше відкритих довгих позицій без значної зміни цін.
Відзначаємо мінімум бару потенційного хибного пробою і в момент, коли ціна йде нижче мінімуму, відкривається угода на продаж. За класикою Прайс Екшен - ведмеже поглинання.
Обов'язкове встановлення захисного ордера стоп лосса, оскільки існує ймовірність, що пробій не виявиться хибним, а отже, необхідно захистити депозит від ризиків. За класикою вище бару, який ми вважаємо хибним, ціна бути не може, тому стоп лосс ставиться точно за вершину такого бару + враховується кілька пунктів комісії біржі або брокера, залежно від того, де торгує трейдер.
Мета угоди - протилежний рівень, де покупці брали контроль над ринком.

Як завжди, ми враховуємо ідеальний сценарій 3 до 1, де на кожен долар ризику - потенційний прибуток має бути 3 долари. Якщо співвідношення не дотримується, значить, немає і угоди.

Приклад 3

Графік ф'ючерса на Євро з Біржі CME group. аналог інструмента Євро - Долар на Форексі, ТФ - 4 години

На графіку ф'ючерса на Євро ТФ - 4 години, відзначена імпульсна ведмежа хвиля як рівень опору і зона нашого інтересу.

Графік ф'ючерса на Євро з Біржі CME group, тільки ТФ 15 хв.

Як завжди, проводимо рівень (діапазон опору за старшим ТФ - 4 години).
В діапазоні чекаємо на патерн Пін-бар, як спробу піднятися, яка не вдалася. У цьому прикладі пін-бар не так чітко виражений, як на інших ТФ, але це не змінює суті, оскільки ви завжди будете бачити порожні хвилі без сплеску обсягів (низька зацікавленість у зростанні ринку), після яких ринок починає знижуватися.
Хибний пробій – головний атрибут нашої підвищеної уваги. Як завжди, ті ж самі характеристики: підвищений обсяг, спроба піднятися вище пін-бару або хвилі без обсягів, і як результат – ціна починає знижуватися.
Виділяємо мінімум бару потенційного хибного пробою і входимо, коли відбувається ведмеже поглинання.
Виставляємо стоп-лосс (захисний ордер), який контролює ризики в угоді.
Визначаємо ціль як протилежний рівень, від якого почалося зростання цін.

Важливо пам’ятати про правило 3 до 1, де на кожен долар ризику ми хочемо отримати не менше ніж 3 долари прибутку.

Приклад 4

Графік Біткоїн, ТФ - 4 години

На графіку криптовалюта Біткоїн, ТФ - 4 години, позначена імпульсна ведмежа хвиля як рівень опору та зона нашого інтересу.

Діапазон опору на криптовалюті Біткоїн (98000-97000), взятий зі старшого ТФ Х4 - який показано вище на прикладі.
Пін-бар, який є першим признаком проблем для покупців (нездатність дати вищі ціни, дефіцит попиту).
Хибний пробій рівня, спроба підняти ринок за рахунок різкої зміни цін (як я вже писав, зазвичай відбувається на підвищених обсягах), також збиваються стоп-накази шортистів та відкриваються ордери на пробій тих учасників, які чекали пробою рівня (відкриття угод у лонг). Усі ці ордери сумарно дають значний попит (ліквідність ), яку використовують Смарт Мані для відкриття своїх спекулятивних коротких позицій, або просто для фіксації прибутку вже наявних довгих, що також є продажами.
Як зазвичай, за правилами Price Action нам потрібно дочекатися патерн "Ведмеже поглинання ", який вкаже на перевагу ведмедів, які готові агресивно продавати за ринком. Пробій мінімуму бару хибного пробою свідчитиме про початок тренду в протилежному напрямку.
Постановка захисного ордера під час відкриття угоди на продаж для захисту депозиту.
Ціль за угодою - протилежний локальний імпульсний рівень, де покупці взяли контроль над ціною.

Приклад 5

Графік ф’ючерса Індекс Nasdaq з Біржі CME group, ТФ 2 години

У цьому прикладі у нас немає імпульсного рівня зі старшого ТФ, а лише ознака "подвійної вершини", цей графік є прикладом внутрішньоденної торгівлі, схематично він такий самий, як і інші.
У діапазоні чекаємо на патерн "Пін-бар", як спробу піднятися, яка ламається. Це свідчить про нездатність покупців проштовхнути ціну вище рівня "1". Як правило, на низькому обсязі.
Хибний пробій - головний атрибут нашої підвищеної уваги. Як завжди, одні й ті ж характеристики: підвищений обсяг, спроба піднятися вище пін-бару або хвилі без обсягів і як результат ціна починає знижуватися. Це знову показує нездатність дати вищі ціни (вже лише з "зусиллям").
Виділяємо мінімум бару потенційного хибного пробою і входимо, коли відбувається ведмеже поглинання, за всіма законами Price Action
Виставляємо стоп-лос (захисний ордер), який проконтролює ризики в угоді.
Визначаємо ціль - як протилежний рівень, від якого почалося зростання цін.

Важливо пам’ятати про правило 3 до 1, де на кожен долар ризику ми хочемо мінімум заробити не менше 3-х доларів прибутку. У цьому прикладі правило 3 до 1 не дотримується, тому в реальній ситуації таку угоду необхідно пропускати. Навіть попри те, що у нас з’явилася точка входу в рамках нашої торгової системи.

Самостійна торгівля учня

Приклад практичної роботи одного з учнів, рахунок демонстраційний (поки не буде складено іспит, я нікому не рекомендую використовувати реальні кошти).

Мета цього іспиту — виконати мінімум 40 угод за правилами торгової системи, яку ми вивчаємо на уроках, і оцінити результат цих угод.

Демонстраційний рахунок відкривається у будь-якого брокера або біржі, після чого починається торгівля мінімальним лотом за замовчуванням. Мета іспиту — показати не абсолютний дохід, а розподіл ймовірностей по угодах у рамках торгової системи.

Перший важливий показник — вінрейт системи, який ви можете бачити у графах Profit Trades (63.27%) та Loss Trades (36.73%). Цей показник відображає розподіл ймовірностей у торговій системі. Простими словами, зі 100 угод у середньому 63 будуть прибутковими, а 37 — збитковими (класичний підхід при роботі з рівнями).
Другий показник — Profit Factor, який демонструє, скільки доларів прибутку припадає на кожен долар збитку. У цьому випадку він складає приблизно 2.5. Чим вищий цей показник, тим прибутковішою є торгова система. Мінімально допустимий рівень, на мою думку, — 1.8-2, з урахуванням усіх комісій. Це забезпечує стабільне зростання депозиту на дистанції.
Третій показник — Maximal DrawDown. Він демонструє просідання депозиту, як співвідношення вільних коштів до загального балансу рахунку. У цьому випадку просідання майже відсутнє, оскільки торгова система передбачає використання стоп-лоссів і не дає можливості створювати значні просідання.

Висновок: Інформація, викладена на сайті у вигляді статей і відеоуроків, є достатньою для глибокого знайомства з трейдингом. Будь-хто може опанувати цю професію та зробити це безкоштовно, використовуючи всі матеріали, зібрані мною.

Ті, хто бажає вивчати трейдинг більш детально під моїм наставництвом, можуть записатися на курс через форму зворотного зв’язку у розділі курси з трейдингу.

Успіхів у навчанні! Ігор Арапов