Практичні рекомендації з трейдингу

Нижче представлені графіки з прикладами точок входу. Те, що ви тут побачите, не є чимось унікальним, а є простим наслідком теорії трейдингу, яка викладена на сайті та згрупована за ключовими темами. Мета цих графіків — показати практичне застосування теорії та дати початківцям трейдерам напрямок, у якому варто розвиватися.

Наприкінці прикладів я додав стейтмент одного з учнів, який склав практичний іспит після проходження навчання у мене та вже не торгує на "навчальному рахунку", а перейшов на реальний торговий рахунок. Ця статистика допоможе початківцям трейдерам розібратися в таких поняттях, як WinRate торгової системи і подивитися розподіл ймовірностей за угодами. А також представлений стейтмент наочно покаже, чому мані-менеджмент та управління ризиками є дуже важливими.

Приклад 1

Графік взято з платформи TradingView - Індекс Nasdaq (NQ), ТФ - 4 години.

На графіку ТФ - 4 години розглянемо класичний приклад роботи з рівнями. Я вибрав саме Nasdaq, оскільки на початку американської торгової сесії на ньому часто відбуваються хибні пробої з подальшим трендовим рухом у протилежному напрямку.

У цьому прикладі розглянуті всі ключові фактори, які беруться до уваги при визначенні точки входу в угоду і цілі угоди, а також як правильно контролювати ризик (стоп-лос) у торгівлі.

Нижче представлений той самий графік Індексу Nasdaq (NQ), але на ТФ - 15 хв. Як правило, такий таймфрейм використовують трейдери для дейтрейдингу, цілі та угоди яких не виходять за межі торгової сесії.

Графік взятий з платформи TradingView - Індекс Nasdaq (NQ), ТФ - 15 хв.

1. Діапазон опору на індекс Nasdaq (21900-22000), взятий зі старшого ТФ H4 - який показаний вище на прикладі.
2. Пін-бар, який є першим сигналом проблем для покупців (нездатність підняти ціни вище, дефіцит попиту).
3. Хибний пробій рівня - спроба підняти ринок за рахунок різкої зміни цін (як я вже писав, зазвичай відбувається на початку торгової сесії в США). Також вибиваються стоп-накази шортистів і відкриваються ордери на пробій від тих учасників, які чекали пробою рівня. Всі ці ордери разом дають значний попит (ліквідність ), який використовують Смарт Мани для відкриття своїх спекулятивних коротких позицій або просто для фіксації прибутку вже існуючих довгих.
4. Оскільки на рівнях опору попит у дефіциті, за правилами Price Action нам потрібно дочекатися патерну Ведмеже поглинання, який вказує на перевагу ведмедів, які готові агресивно продавати на ринку. Пробій мінімуму свічки хибного пробою буде свідчити про початок тренду у протилежному напрямку.
5. Встановлення захисного ордера під час відкриття угоди на продаж.
6. Ціль угоди - протилежний імпульсний рівень, де покупці взяли контроль над ціною.

Примітка: Важливо розуміти, що сама угода і причини, за якими ми входимо, є набором факторів у технічному аналізі, які ми враховуємо перед тим, як увійти в позицію. Ключові фактори такі як: рівні підтримки та опору, Пін-бари, "хибні пробої", патерни Price Action, мають сенс, коли використовуються спільно, а не окремо.

Також важливо враховувати ще одну умову, без якої угода не має сенсу - це маніменеджмент. Важливо розуміти, що трейдер апріорі не має гарантій, що навіть дотримуючись певних умов, ринок піде в його бік і він заробить гроші. Тому необхідно не лише контролювати ризик у кожній окремій угоді, а й розподіляти його з угоди у угоду так, щоб на дистанції угод у трейдера був середній “+”.

Важлива умова досягнення прибутку у серії угод полягає в тому, що на кожен 1 долар ризику ви закладаєте потенціал мінімум 3 долари прибутку. Це означає, що відстань до цілі (де відбувається фіксація угоди) у пунктах має бути в 3 рази більшою, ніж відстань до стоп-ордеру, який обмежує ризик у угоді.

Приклад 2

Графік взято з платформи TradingView - Біткоїн, ТФ - 4 години

На графіку Біткоїна ТФ - 4 години, відзначена імпульсна ведмежа хвиля як рівень опору і зона нашого інтересу

Графік взято з платформи TradingView - Біткоїн, ТФ - 15 хв

1. Рівень опору, який ми відзначили як початок імпульсної ведмежої хвилі.
2. Чекаємо на рівні (або точніше сказати в діапазоні) наші пін-бари, які покажуть проблеми покупців і їх неспроможність пробити опір для досягнення вищих цін на Біткоїні.
3. Ключовий момент рівня - хибний пробій, як і в попередньому прикладі, ми хочемо побачити спробу підйому цін без результату. Нижче на обсягах можна побачити сплеск торгової активності, яка показує, наскільки активні покупці і намагаються підняти ціни. У теорії концепції Смарт Мані розділ захоплення ліквідності ми вже обговорювали, що локально на рівнях великий капітал здатний змінювати ціни (якщо ринок дозволяє), щоб залучити учасників ринку, а також збиваються стоп лоси і виконуються ордери на пробій, розташовані за умовним рівнем опору. Все це сприяє фіксації раніше відкритих довгих позицій без значної зміни цін.
4. Відзначаємо мінімум бару потенційного хибного пробою і в момент, коли ціна йде нижче мінімуму, відкривається угода на продаж. За класикою Прайс Екшен - ведмеже поглинання.
5. Обов'язкове встановлення захисного ордера стоп лосса, оскільки існує ймовірність, що пробій не виявиться хибним, а отже, необхідно захистити депозит від ризиків. За класикою вище бару, який ми вважаємо хибним, ціна бути не може, тому стоп лосс ставиться точно за вершину такого бару + враховується кілька пунктів комісії біржі або брокера, залежно від того, де торгує трейдер.
6. Мета угоди - протилежний рівень, де покупці брали контроль над ринком.

Як завжди, ми враховуємо ідеальний сценарій 3 до 1, де на кожен долар ризику - потенційний прибуток має бути 3 долари. Якщо співвідношення не дотримується, значить, немає і угоди.

Приклад 3

Графік ф'ючерса на Євро з Біржі CME group. аналог інструмента Євро - Долар на Форексі, ТФ - 4 години

На графіку ф'ючерса на Євро ТФ - 4 години, відзначена імпульсна ведмежа хвиля як рівень опору і зона нашого інтересу.

Графік ф'ючерса на Євро з Біржі CME group, тільки ТФ 15 хв.

1. Як завжди, проводимо рівень (діапазон опору за старшим ТФ - 4 години).
2. В діапазоні чекаємо на патерн Пін-бар, як спробу піднятися, яка не вдалася. У цьому прикладі пін-бар не так чітко виражений, як на інших ТФ, але це не змінює суті, оскільки ви завжди будете бачити порожні хвилі без сплеску обсягів (низька зацікавленість у зростанні ринку), після яких ринок починає знижуватися.
3. Хибний пробій – головний атрибут нашої підвищеної уваги. Як завжди, ті ж самі характеристики: підвищений обсяг, спроба піднятися вище пін-бару або хвилі без обсягів, і як результат – ціна починає знижуватися.
4. Виділяємо мінімум бару потенційного хибного пробою і входимо, коли відбувається ведмеже поглинання.
5. Виставляємо стоп-лосс (захисний ордер), який контролює ризики в угоді.
6. Визначаємо ціль як протилежний рівень, від якого почалося зростання цін.

Важливо пам’ятати про правило 3 до 1, де на кожен долар ризику ми хочемо отримати не менше ніж 3 долари прибутку.

Самостійна торгівля учня

Приклад практичної роботи одного з учнів, рахунок демонстраційний (поки не буде складено іспит, я нікому не рекомендую використовувати реальні кошти).

Мета цього іспиту — виконати мінімум 40 угод за правилами торгової системи, яку ми вивчаємо на уроках, і оцінити результат цих угод.

Демонстраційний рахунок відкривається у будь-якого брокера або біржі, після чого починається торгівля мінімальним лотом за замовчуванням. Мета іспиту — показати не абсолютний дохід, а розподіл ймовірностей по угодах у рамках торгової системи.

• Перший важливий показник — вінрейт системи, який ви можете бачити у графах Profit Trades (63.27%) та Loss Trades (36.73%). Цей показник відображає розподіл ймовірностей у торговій системі. Простими словами, зі 100 угод у середньому 63 будуть прибутковими, а 37 — збитковими (класичний підхід при роботі з рівнями).
• Другий показник — Profit Factor, який демонструє, скільки доларів прибутку припадає на кожен долар збитку. У цьому випадку він складає приблизно 2.5. Чим вищий цей показник, тим прибутковішою є торгова система. Мінімально допустимий рівень, на мою думку, — 1.8-2, з урахуванням усіх комісій. Це забезпечує стабільне зростання депозиту на дистанції.
• Третій показник — Maximal DrawDown. Він демонструє просідання депозиту, як співвідношення вільних коштів до загального балансу рахунку. У цьому випадку просідання майже відсутнє, оскільки торгова система передбачає використання стоп-лоссів і не дає можливості створювати значні просідання.

Висновок: Інформація, викладена на сайті у вигляді статей і відеоуроків, є достатньою для глибокого знайомства з трейдингом. Будь-хто може опанувати цю професію та зробити це безкоштовно, використовуючи всі матеріали, зібрані мною.

Ті, хто бажає вивчати трейдинг більш детально під моїм наставництвом, можуть записатися на курс через форму зворотного зв’язку у розділі курси з трейдингу.