Бесплатные курсы по трейдингу

От автора

Уважаемый читатель, на данном сайте ты найдешь бесплатный курс по трейдингу, предназначенный для самостоятельного изучения. Занимаясь активно трейдингом с 2013 года, я могу с уверенностью сказать: не вся информация одинаково полезна. Многие темы лишь отвлекают внимание и замедляют процесс обучения. Я постарался включить в программу курса всю ключевую теоретическую и практическую информацию, которой сам пользуюсь на практике и которой, на мой взгляд, достаточно, чтобы у вас не возникло потребности в дальнейшем платном обучении. Чтобы понять эту тему глубже, рекомендую изучить основы трейдинга . Курс можно проходить в удобном темпе, независимо от уровня подготовки.

Бесплатное обучение трейдингу. Программа курса

В этом видео я подробно разбираю бесплатный курс по трейдингу: на что обращать внимание, зачем нужны разные разделы и какие ключевые темы в них раскрываются. Вместе изучаем теорию и практику — от базовых понятий до концепции Вайкоффа и чтения биржевых объёмов.

Курс охватывает все ключевые разделы теории трейдинга, необходимые для начала торговли . На платформе вы найдете более 150 статей, 70+ видеороликов и 3 авторские книги по трейдингу в бесплатном доступе, охватывающих как базовые, так и продвинутые темы.

Ознакомиться с торговыми результатами бесплатного обучающего курса и эффективностью торговой системы вы можете на публичном счёте ученика. Ученик занимает 1-е место на платформе MQL5 (сигнал #2246716) по размеру капитала подписчиков.

Материалы курса структурированы последовательно: каждый раздел логично вытекает из предыдущего, помогая не просто усвоить информацию, а выстроить целостное понимание рынка. Такой подход упрощает обучение, сохраняет фокус на главном и позволяет двигаться вперёд без пробелов в знаниях.

Статьи дают теоретическую базу, а видеоуроки — практическое применение ключевых идей. В конце каждого раздела вы найдёте краткое резюме: какие навыки вы освоили, как они помогут в торговле и на что стоит обратить внимание дальше.

Результатом прохождения курса станет глубокое понимание основ биржевой торговли и освоение торговой системы с положительным математическим ожиданием. Это станет прочной базой для уверенного старта и дальнейшего профессионального роста в трейдинге.

Трейдинг для начинающих

Цель: Познакомиться с основными мифами о трейдинге и научиться избегать типичных ошибок начинающих трейдеров.

Первоочередная задача трейдера состоит в том, чтобы понять серьезность и сложность своей профессии. Трейдинг — это бизнес, а значит должен обладать всеми составляющими бизнеса:

• Идея (торговая система) — основа достижения успеха.
• Преимущество — какие преимущества у вас перед другими участниками рынка? На чём основано ваше преимущество?
• Инструменты достижения успеха — торговая система, рабочее место, ПК, программы.
• Ресурсы (время и деньги) — строительный материал, из которого строится успех в бизнесе. Хватит ли объема имеющихся ресурсов для реализации бизнес-плана?
• Морально-волевые качества — набор особенностей психики человека, способного довести бизнес-план до завершения.

Раздел «Трейдинг для начинающих» полезен тем, что помогает получить общее понимание о трейдинге: как работает рынок, кто такие трейдеры и за счёт чего они зарабатывают. Он также помогает избежать распространённых ошибок, так как содержит информацию о мифах в трейдинге, просадках, усреднении и других подводных камнях, с которыми сталкиваются начинающие трейдеры.

Технический анализ рынка

Рынок не движется хаотично — каждое его движение подчинено определенной логике и проходит через повторяющиеся фазы. Понимание этих фаз — фундамент трейдинга.

Цель: Научиться определять, в какой фазе находится рынок сейчас, чтобы торговать в правильном направлении и не идти против потока.

Фазы рыночного движения

Трендовая фаза движения характеризуется быстрым изменением цены в направлении тренда и медленным в фазе отката. Различают два основных типа трендов:

• Медвежий тренд — характеризуется последовательным снижением максимумов и минимумов. Каждый новый пик и дно — ниже предыдущих.
• Бычий тренд — характеризуется последовательным повышением локальных максимумов и минимумов: каждый новый пик выше предыдущего.

Зеленая линия на графике означает восходящий тренд, а красная — нисходящий. Торговля ведется только в направлении действующего тренда.

Баланс характеризуется боковым движением с ясными границами и уровнями поддержки и сопротивления. В таком случае торгуем от границ: на «сопротивлении» продаем, на «поддержке» покупаем.

Уровни смены приоритета

Уровень Смены Приоритета (УСП) — это динамическая зона на графике, откуда начинается импульсное движение (волна покупок или продаж), которое приводит к обновлению ценовых экстремумов.

Этот уровень указывает на потенциальную активность и силу той стороны, которая в данный момент доминирует на рынке — будь то покупатели или продавцы. Наша основная задача — определить, кто владеет инициативой и контролирует текущее направление движения цены.

Также уровень смены приоритета образуется в областях удержания цены (накопления позиций). Эта область определяется образованием уровня с тремя и более касаниями цены либо с помощью горизонтального объема.

Пример с живого графика, где уровни смены приоритета меняют себя последовательно. Мы можем видеть, как медвежий тренд планомерно меняется в бычий, то есть растущий.

Ниже рассмотрим основные виды разворотных моделей, которые вы встретите на графиках. Главная идея этих схем — показать, как «сопротивление» планомерно переходит в «поддержку» и покупатели берут контроль над рынком. Это ключевой принцип технического анализа при работе с уровнями. Для продаж будет всё зеркально.

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Характеристики разворотных движений

Трендовые волны должны обладать признаками силы и быть агрессивными (быстрыми, импульсными) и более длинными, чем откатные! Откатные волны должны обладать слабостью. Иногда откатные волны могут быть плоскими (балансо-образными, «флетовыми») либо иметь несущественную контртрендовую динамику.

Ослабление трендовых волн и усиление контртрендовых является одним из признаков слабого тренда, который близок к развороту или балансу, но не является сигналом к смене тенденции.

Анализ следует начинать с оценки разворотной волны, сравнивая динамику трендовых и откатных движений. Это дает понимание, как определить силу текущего тренда и позволяет оценить вероятность его продолжения. Чем выше динамика трендовых волн и меньше амплитуда откатных, тем сильнее сам тренд.

Под динамикой движения понимается расстояние, которое проходит цена за единицу времени — проще говоря, скорость ценового движения. Сильное движение — это быстрое движение! Быстрые, мощные импульсы с минимальными откатами указывают на доминирование одной стороны и высокую вероятность продолжения тенденции.

Возможны три варианта соотношения силы трендовых и откатных волн:

• Сильные трендовые и слабые откатные волны — наиболее предпочтительный сценарий для торговли по тренду. Вероятность продолжения движения максимально высока.
• Сила трендовых и откатных волн примерно равна — динамика сбалансирована, явного преимущества у одной из сторон нет. Такой рынок часто указывает на возможную консолидацию.
• Сила откатных волн превышает силу трендовых — признак ослабления текущего тренда и возможного разворота. Активная сторона теряет преимущество.

Раздел «Технический анализ рынка» полезен тем, что даёт практические инструменты и методы для прогнозирования движения цен на рынке. Помогает понять, как «читать» график, анализируя цену и поведение рынка. Вы изучите основные элементы технического анализа: уровни поддержки и сопротивления, тренды, каналы, фигуры и свечные паттерны.

Объёмный анализ. Методы

Цель: Познакомиться с биржевыми объемами и их применением, понять, как объёмный анализ помогает определить намерения «крупных» участников рынка.

Применение объемов

Торговый объем — это количество сделок, совершенных между покупателями и продавцами за определенный промежуток времени (вертикальный объём) либо на конкретной ценовой отметке (горизонтальный объём). По сути, объём отражает активность трейдеров на конкретной цене или в заданном диапазоне.

В анализе объёма мы ищем следы профессиональных участников рынка, чтобы понять, в каком направлении они накапливают или распределяют позиции.

Ключевые аспекты анализа:

• Повышенная объемная активность — крупные объёмы, всплески, кластеры. Это легко заметный вертикальный объём, который выделяется даже без дополнительных индикаторов.
• Пониженная активность — указывает на отсутствие интереса и часто предшествует резким движениям после периода затишья.

Связь вертикального объёма с динамикой хода цены

Ключевое в понимании объёмов — это связка «объём + цена = результат», которую также называют принципом усилие — результат.

Мы всегда рассматриваем торговый объём в контексте ценового движения, для того чтобы определить направление дисбаланса между покупателями и продавцами и оценить эффективность объёма.

С помощью этой связки можно анализировать:

• Силу тренда
• Эффективность отдельных волн движения
• Поведение отдельных баров

Если объём высокий, но результат в цене слабый — это сигнал о возможной потере силы или поглощении. А если объём сопровождается сильным движением — значит, усилие дало результат, и сторона, стоящая за этим объёмом, контролирует рынок.

Рассмотрим, как работает принцип «усилие — результат» на конкретном примере:

Зона 1: На графике появляется бар роста с ультравысоким объёмом. Спред (ширина тела бара) заметно шире по сравнению с предыдущими барами. Это явное усилие со стороны покупателей. Однако вместо продолжения роста мы видим, что цена останавливается и переходит в боковое движение — начинается фаза флета. Мы наблюдаем усилие без результата: объём был, но цена не пошла вверх. Это сигнал о том, что продажи в баре роста превысили спрос — появилась первая слабость на рынке.

Согласно объемному анализу по методике Ричарда Вайкоффа: «Слабость рынка всегда проявляется на ап-барах, а сила — на даун-барах».

Зона 2: Боковое движение рынка с неудачной попыткой подняться выше бара с ультравысоким объемом из зоны 1 и последующим формированием медвежьего уровня смены приоритета. Неудачная попытка подняться за ключевой уровень называется ложный пробой, который отражает отсутствие интереса со стороны крупных участников двигать рынок в прошлом направлении.

Зона 3: Начало импульсного (трендового) движения в новом направлении с формированием новых уровней смены приоритета по более низким ценам. Дальнейшие сделки рекомендуется открывать исключительно в сторону импульсного движения. Торговля по тренду — залог успешной торговли на дистанции сделок.

Раздел «Объемный анализ рынка» полезен тем, что даёт глубокое понимание внутренней структуры рынка и логики движения цены. Понимание фаз рынка и анатомии тренда позволяет определить, где сейчас находится рынок: накопление, рост, распределение или падение — и действовать в соответствии с этим.

Smart Money: стратегия и обучение

Цель: Разобрать философию «Умных участников» на рынке, их основные мотивы и ловушки, в которые они часто вовлекают начинающих трейдеров.

Определение метода входа в рынок

Задача: войти в рынок после импульсного движения на откате цены — по направлению импульса.

Откатное движение — во время пробоя поддержки/сопротивления срабатывают «стоп-лоссы» участников, которые верили в отбой от границы. Так как стоп-лосс — это обратный рыночный ордер, который является приказом о немедленной фиксации позиции, то цену просто «размазывает» по графику. Участники, которые стояли изначально в верном направлении, закрывают прибыль (откупают по рынку), и так получается откат.

Пример точки входа на графике золота:

Волна 3 — импульсная волна, на ультравысоком объёме с широким телом бара. Широкое тело бара говорит нам об «истерических» продажах по рынку (market sell orders). Любой пробой консолидации неминуемо затрагивает стоп-лоссы тех трейдеров, которые торгуют от границ.

Далее начинается откатное движение — именно то, которое мы будем всегда ждать после импульса, чтобы понять, истинный был пробой или ложный. Я всегда жду откат цены до границы консолидации и только тогда принимаю решение о сделке, так как участники рынка почти всегда возобновляют свое движение от тех цен, где изначально прикладывали усилие!

Если пробой был истинным, то возобновление продаж произойдет от уровня пробоя цены. Если же пробой был ложным («встряска»), то мы увидим выход цены наверх.

В конкретном случае мы увидели, что цена подошла к зоне консолидации на ультранизком объёме и возобновила движение вниз. Наша точка входа была после формирования нового уровня смены приоритета на нисходящем рынке. Больше примеров точек входа в практических рекомендациях.

Раздел «Smart Money: стратегия и обучение» полезен тем, что даёт глубокое понимание поведения крупных игроков на рынке и учит анализировать рынок с точки зрения ликвидности, манипуляций и намерений маркет-мейкеров. Вы научитесь распознавать такие приёмы, как ложные пробои, stop hunting, скрытые ордера (iceberg orders) и сможете избежать типичных ловушек, в которые попадают 90% трейдеров.

Психология трейдинга

Цель: научиться рассчитывать рабочий объём позиции, правильно ставить защитный ордер (stop loss) и узнать основные психологические ловушки рынка.

Управление капиталом — риск-менеджмент — это ключ к стабильному приросту депозита. Риск в отдельно взятой сделке прямо пропорционально зависит от опыта трейдера, но даже самые опытные могут ошибаться!

В рынке нет ничего постоянного, поэтому никогда не позволяй себе рисковать слишком многим!

Твой депозит и твой риск на сделку должны всегда отвечать двум критериям:

• Должны быть комфортными для тебя на текущем этапе развития
• Не должны угрожать твоей финансовой безопасности

Ограничение убытка (Stop loss)

Выбор размера стоп-приказа зависит от устанавливаемых целей. Стоп-приказ устанавливают, как правило, за локальный экстремум, который имеет признаки окончания откатного движения.

Пример расчета объема позиции

Рассчитаем объём позиции с учетом допустимого риска:

Входные данные:

• 💰 Капитал: $35,000
• 📉 Допустимый риск: 1% от капитала
• 📏 Риск на сделку: 150 пунктов
• 💵 Стоимость одного пункта: $10 (на 1 контракт)

Формула расчёта:

Объём позиции = (Капитал × Риск в % × 0.01) / (Риск в пунктах × Стоимость пункта)

Объём позиции = (35 000 × 1 × 0.01) / (150 × 10) = 350 / 1 500 = 0.233 лота

Проверка убытка при срабатывании стоп-лосса:

Убыток = 150 × 10 × 0.233 = $349.50

Это соответствует примерно 1% от капитала, как и было задано.

Страх и надежда

Основная идея объемного анализа заключается в том, что рыночными ценами движут страх и жадность. Именно на этих эмоциях профессиональные трейдеры ловят в ловушку «толпу» и забирают у неё деньги.

Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, применяя мышление любителя или социального игрока к трейдингу. Они рассматривают торговлю как развлечение. Если вы серьёзно относитесь к трейдингу, жизненно важно изменить своё мышление. Трейдинг может приносить удовольствие, но главная цель профессиональной торговли — получать прибыль.

Раздел «Психология трейдинга» полезен тем, что посвящён основным причинам потерь на бирже и помогает осознать и контролировать внутренние факторы, мешающие трейдеру достигать стабильного результата.

Примеры сделок

Цель: Научиться работать по правилам, а не по эмоциям, изучить правила торговой системы и применять математику для принятия обоснованных торговых решений.

Математическая модель прибыльной торговой системы

Математическая модель прибыльной системы состоит из трёх ключевых параметров:

1. Стоп-лосс ставим всегда (всегда — значит всегда!)

Отсекая убытки, ты не позволяешь рынку «залокировать» тебя в убыточных сделках. Это сохраняет твой капитал в работе.

2. Соотношение риск к прибыли

Минимальное соотношение — 1 к 2, а лучше 1 к 3. Это значит, что рискуя 5 пунктами, твоя потенциальная прибыль должна быть минимум 15 пунктов. Если такого соотношения нет — сделки не должно быть.

3. Вероятность

При соотношении 1 к 3 можно позволить себе иметь меньше выигрышных сделок и при этом быть прибыльным, потому что каждая победа приносит существенно больше, чем проигрыш забирает.

Пример с соотношением риск/прибыль 1 к 3:

• Стоп-лосс — 5 пунктов
• Тейк-профит — 15 пунктов
• 10 сделок: 4 убыточных, 6 прибыльных (60% WinRate)

Убытки: 4 × (-5) = -20 пунктов

Прибыль: 6 × (+15) = +90 пунктов

Общий результат: +70 пунктов прибыли за 10 сделок

Данный раздел является финальным по теории трейдинга. Здесь собрана вся теория трейдинга в торговую систему, которая относится к теме «ложных пробоев» и концепции Smart Money.

Практика и отработка полученных знаний

Цель: закрепить теоретические знания через симуляции и торговлю на демонстрационном счёте.

После изучения теоретического материала следующим шагом становится практика. Необходимо открыть демонстрационный счёт у любого удобного брокера и начать применять полученные знания в реальных рыночных условиях. На этом этапе ошибки неизбежны, и они не должны становиться причиной для остановки. Трейдинг — это марафон. Здесь выигрывает не тот, кто случайно угадал направление одной сделки, а тот, кто стабильно зарабатывает на дистанции сделок.

Торговлю на реальные деньги рекомендую начинать только после того, как вы выполните не менее 100 сделок на демонстрационном счёте. Это необходимо для определения математического ожидания вашей стратегии — ключевого показателя, который позволяет понять, чего можно ожидать от системы в будущем.

Заключение

Данный перечень позволяет построить «дорожную карту» в освоении профессии трейдера и дает достаточное понимание о том, в каком направлении стоит развиваться. Также считаю, что эти темы при изучении дают полное понимание всех рисков, связанных с трейдингом, и позволяют каждому желающему принять взвешенное решение о необходимости изучения данной профессии и стоит ли покупать курс . Если вы не знакомы с основами, начните с книги по торговле .

Трейдинг неразрывно связан с «поиском истины», как и в шахматах — побеждает умнейший. Данная профессия затрагивает разные аспекты жизни человека и приводит к глубоким изменениям, которые способствуют развитию таких качеств, как дисциплина, терпение и критическое мышление.

С уважением, автор курса «Обучение трейдингу с нуля» — Игорь Арапов.