Бесплатное обучение
трейдингу

От автора

Уважаемый читатель, на данном сайте ты найдешь бесплатный курс по трейдингу, предназначенный для самостоятельного изучения. Занимаясь активно трейдингом с 2013 года , я могу с уверенностью сказать: не вся информация одинаково полезна. Многие темы лишь отвлекают внимание и замедляют процесс обучения . Я постарался включить в программу курса всю ключевую теоретическую и практическую информацию, которой сам пользуюсь на практике и которой, на мой взгляд, достаточно, чтобы у вас не возникло потребности в дальнейшем платном обучении.Курс можно проходить в удобном темпе, независимо от уровня подготовки.

Бесплатное обучение трейдингу. Программа курса

Курс охватывает все ключевые разделы теории трейдинга, необходимые для уверенного старта. На платформе вы найдёте более 130 статей и 70 видеороликов , охватывающих как базовые, так и продвинутые темы.

Ознакомиться с торговыми результатами бесплатного обучающего курса и эффективностью торговой системы вы можете на публичном счёте ученика. Ученик занимает 1-е место на платформе MQL5 по размеру капитала подписчиков.

Материалы курса структурированы последовательно: каждый раздел логично вытекает из предыдущего, помогая не просто усвоить информацию, а выстроить целостное понимание рынка. Такой подход упрощает обучение, сохраняет фокус на главном и позволяет двигаться вперёд без пробелов в знаниях.

Статьи дают теоретическую базу, а видеоуроки — практическое применение ключевых идей. В конце каждого раздела вы найдёте краткое резюме: какие навыки вы освоили, как они помогут в торговле и на что стоит обратить внимание дальше.

Результатом прохождения курса станет глубокое понимание основ биржевой торговли и освоение торговой системы с положительным математическим ожиданием. Это станет прочной базой для уверенного старта и дальнейшего профессионального роста в трейдинге.

В этом видео я подробно объясняю, как эффективно проходить курс: на что стоит обращать особое внимание, зачем нужны разные разделы и какие ключевые темы в них раскрываются. Также делюсь советами по удобному и результативному освоению материала.

Трейдинг для начинающих

Цель : Познакомиться с основными мифами о трейдинге и научиться избегать типичных ошибок начинающих трейдеров.

Первоочередная задача трейдера состоит в том, чтобы понять серьезность и сложность своей профессии.

Трейдинг —это бизнес, а значит должен обладать всеми составляющими бизнеса.

1. Идея (торговая система) — основа достижения успеха.
2. Какие преимущества у Вас перед другими участниками рынка!? На чём основано ваше преимущество ?
3. Инструменты достижения успеха (торговая система, рабочее место, ПК, программы).
4. Ресурсы (время и деньги) — строительный материал из которого строится успех в бизнесе. Хватит ли объема имеющихся ресурсов для того, чтобы реализовать бизнес план?
5. Морально-волевые качества — набор особенностей психики человека, который способен довести бизнес план до завершения.

Раздел «Трейдинг для начинающих» полезен тем, что он помогает получить общее понимание о трейдинге: как работает рынок, кто такие трейдеры и за счёт чего они зарабатывают. Он также помогает избежать распространённых ошибок, так как содержит информацию о мифах в трейдинге , просадках, усреднении и других подводных камнях, с которыми сталкиваются начинающие трейдеры.

Технический анализ рынка

Рынок не движется хаотично — каждое его движение подчинено определенной логике и проходит через повторяющиеся фазы. Понимание этих фаз — фундамент трейдинга.

Цель : Научиться определять, в какой фазе находится рынок сейчас, чтобы торговать в правильном направлении и не идти против потока.

Фазы рыночного движения

Фаза баланса (равновесия)

Трендовая фаза движения характеризуется быстрым изменением цены в направлении тренда и медленным в фазе отката. Различают два основных типа трендов :

1. Медвежий тренд характеризуется последовательным снижением максимумов и минимумов. Каждый новый пик и дно — ниже предыдущих.
2. Бычий тренд — характеризуется последовательным повышением локальных максимумов и минимумов: каждый новый пик выше предыдущего. Зеленая линия на графике означает восходящий тренд, а красная — нисходящий. Торговля ведется только в направлении действующего тренда.

Фаза тренда (дисбаланса)

Баланс характеризуется боковым движением с ясными границами и уровнями поддержки и сопротивления, в таком случае торгуем от границ , на “сопротивлении” продаем , на “поддержке” покупаем.

Уровни смены приоритета

Уровень Смены Приоритета (УСП) — это динамическая зона на графике, откуда начинается импульсное движение (волна покупок или продаж), которое приводит к обновлению ценовых экстремумов.

Этот уровень указывает на потенциальную активность и силу той стороны, которая в данный момент доминирует на рынке — будь то покупатели или продавцы. Наша основная задача — определить, кто владеет инициативой, и, следовательно, контролирует текущее направление движения цены.

Схематический пример смены приоритета на ключевых уровнях

Также уровень смены приоритета образуется в областях удержания цены (накопления позиций), эта область определяется образованием уровня с тремя и более касаниями цены, либо с помощью горизонтального объема.

Cхематический пример смены приоритета с областями удержания цены (фазы баланса) , без графика биржевых объемов

Пример с живого графика где уровни смены приоритета меняют себя последовательно , мы можем видеть как медвежий тренд планомерно меняется в бычий , то есть растущий.

Движение уровней приоритета анализируется одинаково для любых тайм-фреймов:

Ниже рассмотрим основные виды разворотных моделей которые вы встретите на графиках. Данные схемы, как уже было сказано выше, можно искать на любом тайм фрейме. Главная идея этих схем - это показать как “сопротивление” планомерно переходит в “поддержку” и покупатели берут контроль над рынком. Ключевой принцип технического анализа при работе с уровнями. Для продаж будет все зеркально.

Пример 1

Общая схема движения УСП и разворота ценового движения без фазы баланса

Пример 2

Общая схема движения УСП и разворота ценового движения через фазу баланса

Пример 3

Основные виды разворота могут варьироваться в самых разных вариантах

Характеристики разворотных движений

Трендовые волны должны обладать признаками силы и быть агрессивными (быстрыми, импульсными) и более длинными, чем откатные!!!

Откатные волны должны обладать слабостью. Иногда откатные волны могут быть плоскими (балансо-образными, «флетовыми»), либо иметь несущественную контр трендовую динамику.

Ослабление трендовых волн и усиление контртрендовых является одним из признаков слабого тренда , который близок к развороту или балансу, но не является сигналом к смене тенденции.

Анализ следует начинать с оценки разворотной волны, сравнивая динамику трендовых и откатных движений. Это дает понимание как определить силу текущего тренда и позволяет оценить вероятность его продолжения. Чем выше динамика трендовых волн и меньше амплитуда откатных, тем сильнее сам тренд.

Под динамикой движения понимается расстояние, которое проходит цена за единицу времени — проще говоря, скорость ценового движения .

Сильное движение — это быстрое движение! Быстрые, мощные импульсы с минимальными откатами указывают на доминирование одной стороны и высокую вероятность продолжения тенденции.

Возможны три варианта соотношения силы трендовых и откатных волн:

1. Сильные трендовые и слабые откатные волны — наиболее предпочтительный сценарий для торговли по тренду. В этом случае вероятность продолжения движения максимально высока.
2. Сила трендовых и откатных волн примерно равна — динамика сбалансирована, явного преимущества у одной из сторон нет. Такой рынок часто указывает на возможную консолидацию или неопределённость.
3. Сила откатных (контртрендовых) волн превышает силу трендовых — признак ослабления текущего тренда и возможного разворота. В этом случае активная сторона теряет преимущество.

Сильное движение = быстрое движение!

Раздел «Технический анализ рынка» полезен тем, что он даёт практические инструменты и методы для прогнозирования движения цен на рынке. помогает понять, как “читать” график, анализируя цену и поведение рынка без использования фундаментального анализа. Вы изучите основные элементы технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, тренды, каналы, фигуры и свечные паттерны, что позволит вам точно определять точки входа и выхода из сделки.

Объемный анализ. Методы

Цель : Познакомиться с биржевыми объемами и их применением , как объёмный анализ помогает понять намерения “крупных” участников рынка и определять их уровни интереса.

Применение объемов

Торговый объем — это количество сделок, совершенных между покупателями и продавцами за определенный промежуток времени (вертикальный объём) либо на конкретной ценовой отметке (горизонтальный объём или кластерный объём). По сути, объём отражает активность трейдеров на конкретной цене или в заданном диапазоне.Как правило, именно ценовые уровни с выраженной объемной активностью становятся наилучшими зонами для открытия или закрытия сделок.

В анализе объёма мы ищем следы профессиональных участников рынка, чтобы понять, в каком направлении они накапливают или распределяют позиции.

Ключевые аспекты анализа:

• Повышенная объемная активность — крупные объёмы, всплески, кластеры. Это легко заметный вертикальный объём, который выделяется даже без дополнительных индикаторов.
• Пониженная активность — указывает на отсутствие интереса и часто предшествует резким движениям после периода затишья.

На разных таймфреймах объёмы выглядят схожим образом, и особенно крупные всплески всегда бросаются в глаза, поскольку значительно превышают средние значения.

Связь вертикального объёма с динамикой хода цены

Ключевое в понимании объёмов — это связка «объём + цена = результат », которую также называют принципом усилие — результат.

Мы всегда рассматриваем торговый объём в контексте ценового движения, для того чтобы определить направление дисбаланса между покупателями и продавцами и оценить эффективность объёма, то есть результат, который дал определенный уровень активности.

С помощью этой связки можно анализировать:

• Силу тренда
• Эффективность отдельных волн движения
• Поведение отдельных баров

Если объём высокий, но результат в цене слабый — это сигнал о возможной потере силы или поглощении. А если объём сопровождается сильным движением — значит, усилие дало результат, и сторона, стоящая за этим объёмом, контролирует рынок.

Ниже представлен скриншот фьючерса на золото. Где я выделил 3 важных зоны.

Принцип «усилие — результат» на примере графика

Рассмотрим, как работает принцип «усилие — результат» на конкретном примере.

Зона 1 - На графике появляется бар роста с ультравысоким объёмом, который сразу бросается в глаза. Спред (ширина тела бара) заметно шире по сравнению с предыдущими барами. Это явное усилие со стороны покупателей.

Однако, вместо продолжения роста мы видим, что цена останавливается и переходит в боковое движение — начинается фаза флета , о которой мы уже говорили ранее.

Таким образом, мы наблюдаем усилие без результата: объём был, но цена не пошла вверх. Это сигнал о том, что продажи в баре роста превысили спрос, то есть предложение оказалось сильнее — и появилась первая слабость на рынке .

Согласно объемному анализу по методике Ричарда Вайкоффа - «Слабость рынка всегда проявляется на ап-барах, а сила — на даун-барах».

Что это значит?

Цена на рынке всегда движется под влиянием спроса и предложения. Участников рынка можно условно разделить на «мелких» и «крупных» в зависимости от объема торгуемых позиций. Крупные игроки, входя в рынок, часто вынужденно двигают цену против себя, так как их объёмы слишком велики, чтобы пройти незаметно.

Чтобы не спровоцировать нежелательное движение цены, профессионалы всегда стараются покупать тогда, когда рынок распродается , и продавать, когда большинство покупает.

Когда рыночная толпа покупает, профи продают — создаётся ап-бар с объемом, но без результата (признак слабости рынка).

Когда рыночная толпа продаёт, профи покупают — создаётся даун-бар с объемом, за которым может последовать рост (признак силы рынка)

Зона 2 - Боковое движение рынка с неудачной попыткой подняться выше бара с ультравысоким объемом из зоны 1 и последующим формированием медвежьего уровня смены приоритета. Также неудачная попытка повысится за ключевой уровень называется ложный пробой уровня, который отражает отсутствие интереса со стороны крупных участников двигать рынок в прошлом направлении, ложный пробой обычно всегда предшествует смене тренда.

Зона 3 - Начало импульсного (трендового) движения в новом направлении с формированием новых уровней смены приоритета по более низким ценам. Дальнейшие сделки рекомендуется открывать исключительно в сторону импульсного движения. Торговля по тренду это залог успешной торговли на дистанции сделок.

Раздел "Объемный анализ рынка" полезен тем ,что даёт глубокое понимание внутренней структуры рынка и логики движения цены. Его основные преимущества: понимание фаз рынка и анатомии тренда позволяет определить, где сейчас находится рынок: накопление, рост, распределение или падение — и действовать в соответствии с этим. Глубокое понимание ценообразования и ликвидности объясняет, откуда берутся цены, как работают биржевые заявки, и почему цена двигается — вы начинаете видеть “механику” работы рынка. Навык работы с биржевым стаканом и лентой принтов даёт информацию о намерениях крупных участников и позволяет определить возможные развороты или импульсы до появления сигнала на графике. Объемный анализ: Вайкофф, Стеделмайер, уровни накоплений — вы узнаете, как объем помогает увидеть реальное поведение спроса и предложения, отличить “умные деньги” от толпы и предсказать вероятное развитие цены.

Смарт Мани: стратегия и обучение

Цель : Разобрать философию “Умных участников” на рынке их основные мотивы и ловушки в которые они часто вовлекают начинающих трейдеров. В статьях подробно изложены их основные паттерны поведения, чтобы не стать их жертвой важно научится определять их манипуляции.

Определение метода входа в рынок

Задача: войти в рынок после импульсного движения на откате цены — по направлению импульса.

Откатное движение — во время пробоя поддержки/сопротивления срабатывают «стоп лоссы» участников, которые верили в отбой от границы (это трейдеры, которые торгуют внутри диапазона ), а так как стоп лосс — это обратный рыночный ордер который является приказом о немедленной фиксации позиции , то цену просто «размазывает» по графику, и участники, которые стояли изначально в верном направлении, и устраивали «пробой» и «полёт стопов», просто закрывают прибыль (откупают по рынку), и так получается откат.

Примеры разворотных движений:

Пример точки входа на графике золота:

Волна 3 — импульсная волна, на ультравысоком объёме с широким телом бара.

Широкое тело бара говорит нам об «истерических» продажах по рынку (market sell orders), как я писал выше: любой пробой консолидации неминуемо затрагивает стоп лоссы тех трейдеров, которые торгуют от границ, а так как они видят, что отбой не состоялся, то в спешности пытаются выпрыгнуть из убыточной позиции, их массовые приказы «продать по рынку» растягивают цену вниз создавая ультра - широкий даун бар.Это то что произошло в момент формирование этого бара.

Далее у нас начинается откатное движение, именно то, которое мы будем всегда ждать после импульса, чтобы понять истинный был пробой или ложный.

Сразу скажу, что я всегда жду откат цены до границы консолидации и только тогда принимаю решение о сделке. Так как участники рынка почти всегда возобновляют свое движение от тех цен (уровней), где изначально прикладывали усилие!!!

Если пробой был истинным, то возобновление продаж произойдет от уровня пробоя цены. Если же пробой был ложным, так называемся «встряска», то мы увидим в итоге выход цены на верх.

В конкретном случае мы увидели, что цена подошла к зоне консолидации, на ультра низком объёме и возобновила движение вниз.

Наша точка входа была после формирования нового уровня смены приоритета на нисходящем рынке. После отката к “пробитой поддержке” как на схеме. Больше примеров точек входа в практических рекомендациях

Раздел по "Смарт Мани: стратегия и обучение" полезен тем , что даёт начинающему и продвинутому трейдеру глубокое понимание поведения крупных игроков на рынке и учит анализировать рынок с точки зрения ликвидности, манипуляций и намерений маркет-мейкеров и других крупных участников рынка . Это практическая база, которая позволяет перестать быть частью “рыночной толпы” и начать мыслить как профессионал. Вы узнаете, как банки, фонды и маркет-мейкеры мыслят и торгуют ,что они не “угадывают”, а создают движение цены, забирая ликвидность с рынка. Это позволяет вам торговать вместе с ними, а не против них. Темы вроде имбаланса, ордер блоков, FVG и ликвидностных зон учат видеть на графике ключевые участки, где происходят скрытые действия крупных игроков. Вы научитесь распознавать такие приёмы, как ложные пробои, stop hunting, скрытые ордера (iceberg orders) и сможете избежать типичных ловушек, в которые попадают 90% трейдеров. Вы начнёте понимать, где накапливаются стоп-лоссы толпы, и как крупные игроки используют их для открытия своих позиций.

Психология трейдинга

Цель: научиться рассчитывать рабочий объём позиции, правильно ставить защитный ордер (stop loss) и узнать основные психологические ловушки рынка - мешающие стабильно зарабатывать

Управление капиталом это ключ к стабильному приросту депозита, риск в отдельно взятой сделке прямо пропорционально зависит от опыта трейдера, но даже самые опытные могут ошибаться!

В рынке нет ничего постоянного, поэтому никогда не позволяй себе рисковать слишком многим !

Твоя задача оказаться на финише с суммой большей, чем ты был на старте и отдельно взятые убытки, не должны помешать твоей цели.

Твой депозит и твой риск на сделку должны всегда отвечать двум критериям:

• должны быть комфортными для тебя на текущем этапе развития
• не должны угрожать твоей финансовой безопасности

Ограничение убытка (Stop loss)

Схематический принцип постановки стоп приказа позиции , после входа

Выбор размера стоп-приказа зависит от устанавливаемых целей. Стоп-приказ устанавливают, как правило, за локальный экстремум, который имеет признаки окончания откатного движения

Пример расчета объема позиции в одной сделке

Рассчитаем объём позиции с учетом допустимого риска , возьмем произвольные данные , вы можете по этому примеру рассчитывать объем позиции для своего депозита.

Входные данные:

• 💰 Капитал: $35,000
• 📉 Допустимый риск: 1% от капитала
• 📏 Риск на сделку к примеру : 150 пунктов (например до уровня УСП)
• 💵 Стоимость одного пункта: $10 (на 1 контракт) - например контракт на нефть.

Формула расчёта:

Объём позиции = (Капитал × Риск в % × 0.01) / (Риск в пунктах × Стоимость пункта)

Подставим значения:

Объём позиции = (35 000 × 1 × 0.01) / (150 × 10)

Объём позиции = 350 / 1 500 = 0.233 лота

Проверка убытка при срабатывании стоп-лосса:

Убыток = Риск в пунктах × Стоимость пункта × Объем позиции

Убыток = 150 × 10 × 0.233 = 349.50 долларов

Это соответствует примерно 1% от капитала, как и было задано.

Вывод:

Если задать риск 1% от капитала, то объём позиции составит 0.233 лота.

В случае стоп-лосса убыток будет $349.50, что соответствует заложенному риску.

Такая система позволяет соблюдать строгий риск-менеджмент и сохранять стабильность капитала.

В данном случае лот — это стандартная единица измерения объёма сделки на финансовом рынке (чаще всего — на фьючерсах, форексе, CFD или опционах).

💡 Что такое 1 лот:

1. На фьючерсах:
• 1 лот = 1 контракт
2. На Forex:
• 1 стандартный лот = 100 000 единиц базовой валюты
• 0.1 лота = 10 000 (мини-лот)
• 0.01 лота = 1 000 (микро-лот)

В нашем примере: стоимость одного пункта = $10 для одного контракта, значит 1 лот = 1 контракт.

📌 Что значит 0.233 лота в нашем примере?

Это означает, что ты открываешь сделку объёмом 23.3% от одного стандартного контракта.

На практике:

• Если торгуешь через платформу, которая поддерживает дробные контракты (например, CFD), то ты можешь открыть именно 0.233 лота
• Если инструмент не поддерживает дробные лоты (например, классические фьючерсы), ты можешь округлить до 0.2 или 0.3 контракта или использовать микроконтракты, если они доступны

Перевод в деньги:

Поскольку в примере указано, что 1 пункт = $10, то: 0.233 лота × $10/пункт = $2.33 за пункт движения цены

Таким образом, каждое изменение цены на 1 пункт будет давать тебе $2.33 прибыли или убытка.

Страх и надежда

Основная идея объемного анализа заключается в том, что рыночными ценами движут страх и жадность. Именно на этих эмоциях профессиональные трейдеры ловят в ловушку «толпу» и забирают у неё деньги.

Эти эмоции напрямую влияют на торговые решения — покупать или продавать. Когда спекулянты боятся падения цен, они начинают продавать. А когда боятся упустить возможность заработать, покупают без достаточных оснований.

В моменты страха трейдеры сосредотачиваются на негативных аспектах сделки. Например, во время убыточной позиции они думают:

«Как далеко может пойти цена против меня? Может ли ситуация ухудшиться?»

Надежда — полная противоположность страха. Когда трейдеры испытывают надежду, они концентрируются на положительных моментах торговли, думая:

Сколько я могу заработать на этой сделке? Они ориентируются на прибыль, а не на страх потерь.

При входе в сделку трейдеры всегда надеются, что она поможет им достичь целей. Если сделка успешна — надежда перерастает в гордость. Если же сделка неудачна — надежда сменяется страхом, а страх — сожалением.

Мышление профессионального трейдера-игрока

Действительно, профессиональные трейдеры по сути — профессиональные игроки . Главное — выработать правильное, ясное и сосредоточенное мышление профессионального игрока.

Профессиональные трейдеры принимают риски, но тщательно ими управляют. Они ищут сделки с высокой вероятностью успеха и ставят только тогда, когда шансы на выигрыш высоки.

Любителей, или так называемых социальных игроков, интересуют в первую очередь удовольствие и развлечение. Они выделяют из бюджета определённую сумму на игру ради эмоций — как на поход в кино или на концерт. Социальному игроку нет смысла разрабатывать сложные стратегии или детально рассчитывать риски — для них это просто развлечение. Тем не менее, такие игроки часто надеются сорвать большой куш.

Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, применяя мышление любителя или социального игрока к трейдингу. Они рассматривают торговлю как развлечение. Если у вас есть лишние деньги, такое отношение не повредит, но большинство стремится к прибыли, и мышление любителя может быстро привести к потерям.

Если вы серьёзно относитесь к трейдингу, жизненно важно изменить своё мышление. Трейдинг может приносить удовольствие, но главная цель профессиональной торговли — получать прибыль . Для этого нужно не только развить выигрышные торговые навыки, но и уметь управлять рисками, дисциплинированно контролировать эмоции и последовательно выполнять стратегии с максимальной умственной отдачей.

Не входите в сделку ради всплеска эмоций. Ищите ситуации с высокой вероятностью успеха и стойте в стороне, пока не появится благоприятный момент для входа. Действуйте как профессиональный игрок, который тщательно просчитывает риски.

Так же, как и в профессиональной игре, трейдинг — это вопрос терпеливого ожидания вероятностей. На каждом броске кубиков профессиональный игрок рискует минимальной суммой, чтобы переждать серию неудач. Профессиональные трейдеры тоже сталкиваются с полосами убытков, поэтому жизненно важно сводить риски к минимуму, чтобы выжить и дождаться благоприятных шансов.

Полезно рассматривать трейдинг как профессиональную азартную игру — это правильный взгляд. Однако не будьте игроком-любителем, а скорее «казино», которое тщательно рассчитывает вероятности, убеждается, что они на его стороне, и использует закон больших чисел, чтобы гарантировать прибыль на большом количестве сделок.

Отказавшись от любительского мышления и выработав профессиональный подход, вы сможете торговать последовательно и прибыльно.

Раздел "Психология трейдинга" полезен тем, что посвящён основным причинам потерь на бирже , и помогает осознать и контролировать внутренние факторы, мешающие трейдеру достигать стабильного результата. Это один из ключевых компонентов успешной торговли, который часто недооценивается. Раздел помогает понять, почему большинство трейдеров сливают депозиты — как правило не из-за “неправильной стратегии”, а из-за страха, жадности, отсутствия дисциплины и завышенных ожиданий. Рынок создаёт множество ментальных “капканов”: от желания отыграться до эйфории после прибыли. Осознав их, трейдер учится не поддаваться эмоциям и избегать необдуманных решений.

Примеры сделок

Цель : Научиться работать по правилам , а не по эмоциям , изучить правила торговой системы и применять математику для принятия обоснованных торговых решений.

Математическая модель прибыльной торговой системы

Математическая модель прибыльной системы состоит из трёх ключевых параметров: стоп-лосс, соотношение риск/прибыль и вероятность — соблюдение которых обязательно в любой ситуации.

Стоп-лосс ставим всегда (всегда — значит всегда!)

Отсекая убытки, ты не позволяешь рынку «залокировать» тебя в убыточных сделках. Это сохраняет твой капитал в работе. Худшее, что может случиться — это залоченные позиции, при которых у тебя просто не остаётся денег для торговли — конец игре.

Соотношение риск к прибыли

Минимальное соотношение — 1 к 2. Это значит, что рискуя 5 пунктами, твоя потенциальная прибыль должна быть минимум 10 пунктов, а лучше — больше: 15, 40, 100 и так далее. Если такого соотношения нет, сделки не должно быть, каким бы привлекательным ни был сетап. Соотношение рассчитывай до входа в сделку, а не после.

Вероятность

Для наглядности рассмотрим 10 сделок с параметрами: стоп-лосс 5 пунктов, тейк-профит 10 пунктов. По теории вероятностей и закону больших чисел, при подбрасывании монетки 10 раз, примерно 5 раз выпадет орёл и 5 — решка. Чем больше сделок, тем ближе вероятность к 50 на 50.

Однако, поскольку размер убытка и прибыли не равнозначен, количество прибыльных сделок в реальных условиях часто оказывается меньше — примерно вдвое (округляя в нашу сторону).

Результаты 10 сделок могут выглядеть так:

+10, +10, -5, +5, +10, +15, -5, -5, -5, -10

Итог: -20 пунктов, без учёта комиссии, которая добавит ещё примерно 10 пунктов убытка.

Вывод: Рандомный трейдинг, даже при соблюдении соотношения риск/прибыль 1 к 2, скорее всего будет убыточным или, в лучшем случае, нулевым на длинной дистанции.

Пример с соотношением риск/прибыль 1 к 3

Допустим, у нас следующие параметры сделок:

• Стоп-лосс — 5 пунктов
• Тейк-профит — 15 пунктов (соотношение 1:3)

Пусть мы сделаем 10 сделок, и в среднем 40% из них будут убыточными, а 60% — прибыльными (то есть 4 проигрыша и 6 выигрышей).

Посчитаем итоговый результат:

• Убытки: 4 сделки × (-5 пунктов) = -20 пунктов
• Прибыль: 6 сделок × (+15 пунктов) = +90 пунктов

Общий результат: +90 - 20 = +70 пунктов прибыли за 10 сделок , с учетом комиссий (примерно 10) останется 60 пунктов.

Вывод: Почему 1 к 3 — это важно?

Большая потенциальная прибыль на каждую успешную сделку компенсирует несколько проигрышных. То есть даже при меньшем числе выигрышей (например, 40-60%) вы можете остаться в плюсе, потому что прибыль в 3 раза выше риска.

Если соотношение всего 1 к 1 или 1 к 2, то для стабильной прибыли вам нужна очень высокая точность в сделках (больше 50-60% выигрышей). Это сложнее.

При 1 к 3 можно позволить себе иметь меньше выигрышных сделок и при этом быть прибыльным, потому что каждая победа приносит существенно больше, чем проигрыш забирает.

Данный раздел является финальным и заключительным по теории трейдинга для начинающих , в этом разделе собраны воедино вся теория трейдинга в торговую систему - которая относится к теме “ложных пробоев” и концепции Смарт Мани.

Раздел "Примеры сделок" полезен тем , что здесь вы найдете готовые практические примеры с пошаговой логикой определения точек входа и выхода объедененных в торговую систему , которая дадет полное представление о том как выбирать сделки с максимально эффективным соотношением “риск/прибыль” , как определять уровень для защитного ордера - “стоп лосс” и определение цели по сделкам, как не попасться в ловушки которые устраивают крупные участники, как торговать в гармонии с профессионалами и держаться подальше от рыночный “топлы”.

Практика и отработка полученных знаний

Цель: закрепить теоретические знания через симуляции и торговлю на демонстрационном счёте.

После изучения теоретического материала следующим шагом становится практика . Необходимо открыть демонстрационный счёт у любого удобного брокера и начать применять полученные знания в реальных рыночных условиях. На этом этапе ошибки неизбежны, и они не должны становиться причиной для остановки. Как уже говорилось ранее, трейдинг — это марафон . Здесь выигрывает не тот, кто случайно угадал направление одной сделки, а тот, кто стабильно зарабатывает на дистанции сделок.

Схематические примеры открытия сделок, а также расчёт объёма позиции подробно разобраны в теоретической части. Всё, что остаётся — это внимательно искать изученные торговые паттерны на графике и строго следовать плану.

Торговлю на реальные деньги рекомендую начинать только после того, как вы выполните не менее 100 сделок на демонстрационном счёте. Это необходимо для определения математического ожидания вашей стратегии — ключевого показателя, который позволяет понять, чего можно ожидать от системы в будущем. Если вы действовали последовательно и строго по инструкции, средний результат между сделками должен быть положительным. А это значит, что и на реальном счёте вы получите аналогичный результат.

Ответы на часто задаваемые вопросы

🎯 Заключение

Данный перечень позволяет построить «дорожную карту» в освоении профессии трейдера и дает достаточное понимание о том, в каком направлении стоит развиваться. Также считаю, что эти темы при изучении дают полное понимание всех рисков, связанных с трейдингом, и позволяют каждому желающему принять взвешенное решение о необходимости изучения данной профессии.

Трейдинг неразрывно связан с «поиском истины», как и в шахматах — побеждает умнейший. Данная профессия затрагивает разные аспекты жизни человека и приводит к глубоким изменениям, которые способствуют развитию таких качеств, как дисциплина, терпение и критическое мышление. Путь трейдера часто бывает нелегким, а временами крайне сложным, но, в конечном итоге, человек приобретает способность к анализу и активному управлению капиталом, что крайне ценно в современном мире.

С уважением, автор курса «Обучение трейдингу с нуля» — Игорь Арапов.