Анатомія тренду в трейдингу: як визначити і торгувати за трендом

Тренд це спрямований рух ціни, і буває він трьох видів: висхідний, низхідний і боковий. Будь-який ринок проходить через три фази: тенденцію, баланс і зміну тенденції. Завдання трейдера це зрозуміти, у якій фазі він зараз, не торгувати проти тренду і вчасно помічати його розворот. Розберемо, як це робиться на практиці.

Анатомія тренду це база, на якій тримається мій метод. У його основі лежить схема Річарда Вайкоффа, якій уже близько вісімдесяти років. Технології відтоді сильно прискорили ринок, але саму логіку поведінки ціни це не змінило, і я виділяю в ній те, що вічне. Торгую з 2013 року і постійно бачу одне: ринок динамічний, імпульсні рухи неминуче змінюються періодами затишшя, коли він перетравлює інформацію.

У цій статті ми розберемо:

• тренд буває трьох видів: висхідний, низхідний і боковий;
• ринок рухається циклами: тенденція, баланс, зміна тенденції;
• розворот можна впіймати за трьома ознаками: хибний пробій, пробій рівня і ретест;
• ключовий інструмент це рівень, пробій якого міняє пріоритет з покупців на продавців.

Підемо по порядку: що таке тренд і його фази, за якими ознаками визначати розворот і як працювати з рівнями зміни пріоритету.

Що таке тренд у трейдингу: бичачий ведмежий і боковий

Тренд — це стійкий спрямований рух ціни. Бичачий, або висхідний, тренд це низка зростаючих максимумів і мінімумів. Ведмежий, або низхідний, це навпаки, ціна ставить усе нижчі мінімуми й максимуми. А боковий тренд, його ще називають флетом або балансом, це рух у горизонтальному коридорі без явного напрямку.

Важливо розуміти, що ринок не статичний, а рухається циклами. За методом Вайкоффа будь-який актив проходить три фази: тенденцію, коли є напрямок, баланс, коли ціна завмирає в коридорі, і зміну тенденції, коли напрямок перевертається. Саме у фазі балансу великий капітал спокійно набирає позицію, не рухаючи ціну, а в тренді зробити це вже не виходить. І ось чому я дивлюся на обсяг: у зоні балансу видно, як формується так звана зона вартості, де пройшов максимальний обсяг торгів. Це і є слід великого капіталу, який купує дешево, щоб потім продати дорожче. Докладніше це розкриває обсяговий аналіз тренду.

Ознаки розвороту тренду: як визначити зміну напрямку

Розворот рідко трапляється раптово, зазвичай він готується, і за моїм досвідом його видають три ознаки поспіль. Перша це хибний пробій, або накол: ціна різко виходить за межу балансу і одразу повертається, зібравши стопи роззяв. Друга це пробій ключового рівня у зворотний бік: каскад спрацьованих стоп-лоссів створює імпульс і підтверджує, що структура зламана.

Третя ознака це ретест, коли ціна повертається до вже пробитого рівня і перевіряє його з іншого боку. Це і є зручна точка входу в новий тренд з коротким стопом. За всім цим зазвичай стоїть великий капітал, який розподіляє позиції на кульмінації, коли в ринок заходить натовп. Кульмінація це момент максимальної залученості учасників, і саме на ньому розумні гроші починають виходити. Як читати ці ознаки по кроках, я показую в ролику три ознаки зміни тренду, а загальну базу дає технічний аналіз.

Рівні зміни пріоритету: ключовий інструмент трендового трейдингу

Тепер про головний інструмент, який зв'язує все разом. Рівень зміни пріоритету це той ключовий рівень, який утримує поточний тренд. Поки ціна його поважає, пріоритет лишається за чинним напрямком: у висхідному тренді головні тут покупці. Але щойно цей рівень упевнено пробитий, пріоритет переходить до іншої сторони, і це сигнал, що баланс сил на ринку змінився.

На практиці це працює так, і це не порада особисто вам, а логіка мого підходу. Поки рівень зміни пріоритету цілий, я торгую за трендом і не намагаюся ловити вершину. Коли рівень пробитий і перевірений ретестом, я готовий розглядати рух у новий бік. Головна ж помилка новачка це торгувати проти тренду, поки пріоритет не змінився. Гнатися за самою вершиною чи дном справа невдячна: надійніше дочекатися, поки ринок сам покаже зміну пріоритету через пробій і ретест, і тільки потім діяти. Терпіння тут економить більше грошей, ніж спроби вгадати розворот заздалегідь. Докладніше про розворотні моделі й силу тренду розібрано в курсі, а суміжний погляд на структуру дає теорія хвиль Елліотта.

Додам з власного досвіду: напрямок тренду я завжди звіряю з обсягом, адже здорове трендове зростання йде на підвищеній активності, а коли ціна повзе вгору на згасаючому обсязі, це частіше слабкість, ніж сила, і привід чекати розвороту.