Безкоштовне навчання
трейдингу

Від автора

Шановний читачу, на цьому сайті ти знайдеш безкоштовний курс з трейдингу, призначений для самостійного вивчення. Активно займаючись трейдингом з 2013 року, я можу з упевненістю сказати: не вся інформація однаково корисна. Багато тем лише відволікають увагу і уповільнюють процес навчання. Я намагався включити до програми курсу всю ключову теоретичну та практичну інформацію, якою сам користуюся на практиці і якої, на мою думку, достатньо, щоб у вас не виникло потреби в подальшому платному навчанні. Курс можна проходити в зручному темпі, незалежно від рівня підготовки.

Безкоштовне навчання трейдингу. Програма курсу

Курс охоплює всі ключові розділи теорії трейдингу, необхідні для впевненого старту. На платформі ви знайдете понад 130 статей і 70 відеороликів , що охоплюють як базові, так і просунуті теми.

Ознайомитися з торговими результатами безкоштовного навчального курсу та ефективністю торговельної системи ви можете на публічному рахунку учня. Учень займає 1-е місце на платформі MQL5 за розміром капіталу підписників.

Матеріали курсу структуровані послідовно: кожен розділ логічно випливає з попереднього, допомагаючи не просто засвоїти інформацію, а вибудувати цілісне розуміння ринку. Такий підхід спрощує навчання, зберігає фокус на головному і дозволяє рухатися вперед без прогалин у знаннях.

Статті дають теоретичну базу, а відеоуроки — практичне застосування ключових ідей. Наприкінці кожного розділу ви знайдете коротке резюме: які навички ви освоїли, як вони допоможуть у торгівлі і на що варто звернути увагу далі.

Результатом проходження курсу стане глибоке розуміння основ біржової торгівлі та освоєння торгової системи з позитивним математичним очікуванням. Це стане міцною базою для впевненого старту і подальшого професійного зростання в трейдингу.

У цьому відео я детально пояснюю, як ефективно проходити курс: на що варто звертати особливу увагу, для чого потрібні різні розділи і які ключові теми в них розкриваються. Також ділюся порадами щодо зручного і результативного освоєння матеріалу.

Трейдинг для початківців

Мета: Ознайомитися з основними міфами про трейдинг і навчитися уникати типових помилок початківців трейдерів.

Першочергове завдання трейдера полягає в тому, щоб зрозуміти серйозність і складність своєї професії.

Трейдинг — це бізнес, а отже, він повинен мати всі складові бізнесу.

1. Ідея (торгова система) — основа досягнення успіху.
2. Які переваги у вас перед іншими учасниками ринку!? На чому ґрунтується ваша перевага?
3. Інструменти досягнення успіху (торгова система, робоче місце, ПК, програми).
4. Ресурси (час і гроші) — будівельний матеріал, з якого будується успіх у бізнесі. Чи вистачить обсягу наявних ресурсів для того, щоб реалізувати бізнес-план?
5. Морально-вольові якості — набір особливостей психіки людини, який здатний довести бізнес-план до завершення.

Розділ «Трейдинг для початківців» корисний тим, що він допомагає отримати загальне уявлення про трейдинг: як працює ринок, хто такі трейдери та за рахунок чого вони заробляють. Він також допомагає уникнути поширених помилок, оскільки містить інформацію про міфи в трейдингу, просадки, усереднення та інші підводні камені, з якими стикаються трейдери-початківці.

Технічний аналіз ринку

Ринок не рухається хаотично — кожен його рух підкоряється певній логіці та проходить через повторювані фази. Розуміння цих фаз — фундамент трейдингу.

Мета: Навчитися визначати, в якій фазі перебуває ринок зараз, щоб торгувати в правильному напрямку і не йти проти течії.

Фази ринкового руху

Фаза балансу (рівноваги)

Трендова фаза руху характеризується швидкою зміною ціни в напрямку тренду і повільною в фазі відкатів. Розрізняють два основні типи трендів:

1. Ведмежий тренд характеризується послідовним зниженням максимумів і мінімумів. Кожен новий пік і дно — нижче попередніх.
2. Бичачий тренд — характеризується послідовним підвищенням локальних максимумів і мінімумів: кожен новий пік вище попереднього. Зелена лінія на графіку означає висхідний тренд, а червона — низхідний. Торгівля ведеться тільки в напрямку діючого тренду.

Фаза тренду (дисбалансу)

Баланс характеризується бічним рухом з чіткими межами і рівнями підтримки та опору, у такому випадку торгуємо від меж, на “опорі” продаємо, на “підтримці” купуємо.

Рівні зміни пріоритету

Рівень Зміни Пріоритету (РЗП) — це динамічна зона на графіку, звідки починається імпульсний рух (хвиля покупок або продажів), який призводить до оновлення цінових екстремумів.

Цей рівень вказує на потенційну активність і силу тієї сторони, яка в даний момент домінує на ринку — чи то покупці, чи продавці. Наше основне завдання — визначити, хто володіє ініціативою, і, відповідно, контролює поточний напрямок руху ціни.

Схематичний приклад зміни пріоритету на ключових рівнях

Також рівень зміни пріоритету формується в областях утримання ціни (накопичення позицій), ця область визначається формуванням рівня з трьома і більше дотиками ціни, або за допомогою горизонтального обсягу.

Схематичний приклад зміни пріоритету з областями утримання ціни (фази балансу), без графіка біржових обсягів

Приклад з живого графіка, де рівні зміни пріоритету змінюють один одного послідовно, ми можемо бачити, як ведмежий тренд планомірно змінюється на бичачий, тобто зростаючий.

Рух рівнів пріоритету аналізується однаково для будь-яких таймфреймів:

Далі розглянемо основні види розворотних моделей, які ви зустрінете на графіках. Ці схеми, як уже було сказано вище, можна шукати на будь-якому таймфреймі. Головна ідея цих схем — показати, як “опір” планомірно переходить у “підтримку” і покупці беруть контроль над ринком. Ключовий принцип технічного аналізу при роботі з рівнями. Для продажів усе буде дзеркально.

Приклад 1

Загальна схема руху РЗП і розвороту цінового руху без фази балансу

Приклад 2

Загальна схема руху РЗП і розвороту цінового руху через фазу балансу

Приклад 3

Основні види розвороту можуть варіюватися в найрізноманітніших варіантах

Характеристики розворотних рухів

Трендові хвилі повинні мати ознаки сили і бути агресивними (швидкими, імпульсними) та більш довгими, ніж відкатні!!!

Відкатні хвилі повинні мати слабкість. Іноді відкатні хвилі можуть бути плоскими (балансоподібними, «флетовими»), або мати незначну контртрендову динаміку.

Ослаблення трендових хвиль і посилення контртрендових є однією з ознак слабкого тренду, який близький до розвороту або балансу, але не є сигналом до зміни тенденції.

Аналіз слід починати з оцінки розворотної хвилі, порівнюючи динаміку трендових і відкатних рухів. Це дає розуміння як визначити силу поточного тренду і дозволяє оцінити ймовірність його продовження. Чим вища динаміка трендових хвиль і менша амплітуда відкатних, тим сильніший сам тренд.

Під динамікою руху розуміється відстань, яку проходить ціна за одиницю часу — простіше кажучи, швидкість цінового руху.

Сильний рух — це швидкий рух! Швидкі, потужні імпульси з мінімальними відкатами вказують на домінування однієї сторони і високу ймовірність продовження тенденції.

Можливі три варіанти співвідношення сили трендових і відкатних хвиль:

1. Сильні трендові та слабкі відкатні хвилі — найбажаніший сценарій для торгівлі за трендом. У цьому випадку ймовірність продовження руху максимально висока.
2. Сила трендових і відкатних хвиль приблизно однакова — динаміка збалансована, явної переваги у однієї зі сторін немає. Такий ринок часто вказує на можливу консолідацію або невизначеність.
3. Сила відкатних (контртрендових) хвиль перевищує силу трендових — ознака послаблення поточного тренду і можливого розвороту. У цьому випадку активна сторона втрачає перевагу.

Сильний рух = швидкий рух!

Розділ «Технічний аналіз ринку» корисний тим, що він надає практичні інструменти та методи для прогнозування руху цін на ринку. Він допомагає зрозуміти, як «читати» графік, аналізуючи ціну та поведінку ринку без використання фундаментального аналізу. Ви вивчите основні елементи технічного аналізу, такі як рівні підтримки та опору, тренди, канали, фігури та свічкові патерни, що дозволить вам точно визначати точки входу та виходу з угоди.

Об’ємний аналіз. Методи

Мета: Ознайомитися з біржовими обсягами та їх застосуванням, як об’ємний аналіз допомагає зрозуміти наміри “великих” учасників ринку та визначати їх рівні інтересу.

Застосування обсягів

Торговий обсяг — це кількість угод, укладених між покупцями та продавцями за певний проміжок часу (вертикальний обсяг) або на конкретній ціновій позначці (горизонтальний обсяг або кластерний обсяг). По суті, обсяг відображає активність трейдерів на конкретній ціні або в заданому діапазоні. Як правило, саме цінові рівні з вираженою об’ємною активністю стають найкращими зонами для відкриття або закриття угод.

В аналізі обсягу ми шукаємо сліди професійних учасників ринку, щоб зрозуміти, в якому напрямку вони накопичують або розподіляють позиції.

Ключові аспекти аналізу:

• Підвищена об’ємна активність — великі обсяги, сплески, кластери. Це легко помітний вертикальний обсяг, який виділяється навіть без додаткових індикаторів.
• Знижена активність — вказує на відсутність інтересу і часто передує різким рухам після періоду затишшя.

На різних таймфреймах обсяги виглядають схожим чином, і особливо великі сплески завжди впадають в очі, оскільки значно перевищують середні значення.

Зв’язок вертикального обсягу з динамікою ходу ціни

Ключове в розумінні обсягів — це зв’язка «обсяг + ціна = результат», яку також називають принципом зусилля — результат.

Ми завжди розглядаємо торговий обсяг у контексті цінового руху, щоб визначити напрямок дисбалансу між покупцями та продавцями і оцінити ефективність обсягу, тобто результат, який дав певний рівень активності.

За допомогою цієї зв’язки можна аналізувати:

• Силу тренду
• Ефективність окремих хвиль руху
• Поведінку окремих барів

Якщо обсяг високий, але результат у ціні слабкий — це сигнал про можливу втрату сили або поглинання. А якщо обсяг супроводжується сильним рухом — значить, зусилля дало результат, і сторона, що стоїть за цим обсягом, контролює ринок.

Нижче представлено скріншот ф’ючерса на золото. Де я виділив 3 важливі зони.

Принцип «зусилля — результат» на прикладі графіка

Розглянемо, як працює принцип «зусилля — результат» на конкретному прикладі.

Зона 1 - На графіку з’являється бар зростання з ультрависоким обсягом, який одразу впадає в очі. Спред (ширина тіла бару) помітно ширший порівняно з попередніми барами. Це явне зусилля з боку покупців.

Однак, замість продовження зростання ми бачимо, що ціна зупиняється і переходить у бічне рух — починається фаза флета, про яку ми вже говорили раніше.

Таким чином, ми спостерігаємо зусилля без результату: обсяг був, але ціна не пішла вгору. Це сигнал про те, що продажі в барі зростання перевищили попит, тобто пропозиція виявилася сильнішою — і з’явилася перша слабкість на ринку.

Згідно з об’ємним аналізом за методикою Річарда Вайкоффа - «Слабкість ринку завжди проявляється на ап-барах, а сила — на даун-барах».

Що це означає?

Ціна на ринку завжди рухається під впливом попиту та пропозиції. Учасників ринку можна умовно поділити на «дрібних» і «великих» залежно від обсягу угод, що торгуються. Великі гравці, входячи в ринок, часто змушені рухати ціну проти себе, оскільки їх обсяги занадто великі, щоб пройти непомітно.

Щоб не спровокувати небажаний рух ціни, професіонали завжди намагаються купувати тоді, коли ринок розпродається, і продавати, коли більшість купує.

Коли ринкова юрба купує, професіонали продають — створюється ап-бар з обсягом, але без результату (ознака слабкості ринку).

Коли ринкова юрба продає, професіонали купують — створюється даун-бар з обсягом, за яким може піти зростання (ознака сили ринку).

Зона 2 - Бічний рух ринку з невдалою спробою піднятися вище бару з ультрависоким обсягом із зони 1 і подальшим формуванням ведмежого рівня зміни пріоритету. Також невдала спроба підвищитися за ключовий рівень називається хибний пробій рівня, який відображає відсутність інтересу з боку великих учасників рухати ринок у попередньому напрямку, хибний пробій зазвичай завжди передує зміні тренду.

Зона 3 - Початок імпульсного (трендового) руху в новому напрямку з формуванням нових рівнів зміни пріоритету за нижчими цінами. Подальші угоди рекомендується відкривати виключно в бік імпульсного руху. Торгівля за трендом — це запорука успішної торгівлі на дистанції угод.

Розділ «Об’ємний аналіз ринку» корисний тим, що забезпечує глибоке розуміння внутрішньої структури ринку та логіки руху ціни. Його основні переваги: розуміння фаз ринку та анатомії тренду дозволяє визначити, в якій фазі перебуває ринок — накопичення, зростання, розподіл чи падіння — і діяти відповідно. Глибоке розуміння ціноутворення та ліквідності пояснює, звідки беруться ціни, як працюють біржові заявки та чому ціна рухається — ви починаєте бачити «механіку» роботи ринку. Навички роботи з біржовим склянкою та стрічкою принтів надають інформацію про наміри великих учасників і дозволяють визначити можливі розвороти або імпульси ще до появи сигналу на графіку. Об’ємний аналіз: Вайкофф, Стеделмайер, рівні накопичень — ви дізнаєтеся, як об’єм допомагає побачити реальну поведінку попиту та пропозиції, відрізнити «розумні гроші» від натовпу та спрогнозувати ймовірний розвиток ціни.

Смарт Мані: стратегія та навчання

Мета: Розібрати філософію “Розумних учасників” на ринку, їхні основні мотиви та пастки, в які вони часто залучають початківців трейдерів. У статтях детально викладено їх основні патерни поведінки, щоб не стати їхньою жертвою, важливо навчитися визначати їхні маніпуляції.

Визначення методу входу в ринок

Завдання: увійти в ринок після імпульсного руху на відкаті ціни — за напрямком імпульсу.

Відкатний рух — під час пробою підтримки/опору спрацьовують «стоп лоси» учасників, які вірили в відскок від межі (це трейдери, які торгують усередині діапазону), а оскільки стоп лос — це зворотний ринковий ордер, який є наказом про негайну фіксацію позиції, то ціну просто «розмазує» по графіку, і учасники, які стояли спочатку в правильному напрямку, і влаштовували «пробій» та «політ стопів», просто закривають прибуток (відкуповують по ринку), і так виходить відкат.

Приклади розворотних рухів:

Приклад точки входу на графіку золота:

Хвиля 3 — імпульсна хвиля, на ультрависокому обсязі з широким тілом бару.

Широке тіло бару говорить нам про «істеричні» продажі по ринку (market sell orders), як я писав вище: будь-який пробій консолідації неминуче зачіпає стоп лоси тих трейдерів, які торгують від меж, а оскільки вони бачать, що відскок не відбувся, то в поспіху намагаються вистрибнути з збиткової позиції, їхні масові накази «продати по ринку» розтягують ціну вниз, створюючи ультраширокий даун-бар. Це те, що сталося в момент формування цього бару.

Далі у нас починається відкатний рух, саме той, який ми завжди будемо чекати після імпульсу, щоб зрозуміти, справжній був пробій чи хибний.

Одразу скажу, що я завжди чекаю відкат ціни до межі консолідації і тільки тоді приймаю рішення про угоду. Оскільки учасники ринку майже завжди відновлюють свій рух від тих цін (рівнів), де спочатку докладали зусиль!!!

Якщо пробій був справжнім, то відновлення продажів відбудеться від рівня пробою ціни. Якщо ж пробій був хибним, так званою «струсом», то ми побачимо в підсумку вихід ціни на верх.

У конкретному випадку ми побачили, що ціна підійшла до зони консолідації, на ультранизькому обсязі і відновила рух вниз.

Наша точка входу була після формування нового рівня зміни пріоритету на низхідному ринку. Після відкату до “пробитої підтримки” як на схемі. Більше прикладів точок входу в практичних рекомендаціях

Розділ «Концепції Смарт Мані» корисний тим, що дає початківцям і досвідченим трейдерам глибоке розуміння поведінки великих гравців на ринку та вчить аналізувати ринок з точки зору ліквідності, маніпуляцій і намірів маркет-мейкерів та інших великих учасників. Це практична база, яка дозволяє перестати бути частиною «ринкової юрби» і почати мислити як професіонал. Ви дізнаєтеся, як банки, фонди та маркет-мейкери мислять і торгують, що вони не «вгадують», а створюють рух ціни, забираючи ліквідність із ринку. Це дозволяє торгувати разом із ними, а не проти них. Теми, такі як імбаланс, ордер-блоки, FVG та зони ліквідності, вчать бачити на графіку ключові ділянки, де відбуваються приховані дії великих гравців. Ви навчитеся розпізнавати такі прийоми, як хибні пробої, stop hunting, приховані ордери (iceberg orders) і зможете уникнути типових пасток, у які потрапляє 90% трейдерів. Ви почнете розуміти, де накопичуються стоп-лосси юрби і як великі гравці використовують їх для відкриття своїх позицій.

Психологія трейдингу

Мета: навчитися розраховувати робочий обсяг позиції, правильно встановлювати захисний ордер (stop loss) та дізнатися основні психологічні пастки ринку - що заважають стабільно заробляти

Управління капіталом — це ключ до стабільного приросту депозиту, ризик в окремо взятій угоді прямо пропорційно залежить від досвіду трейдера, але навіть найдосвідченіші можуть помилятися!

На ринку немає нічого постійного, тому ніколи не дозволяй собі ризикувати занадто багато!

Твоє завдання — дістатися до фінішу із сумою, більшою, ніж була на старті, і окремі збитки не повинні завадити твоїй меті.

Твій депозит і твій ризик на угоду повинні завжди відповідати двом критеріям:

• мають бути комфортними для тебе на поточному етапі розвитку
• не повинні загрожувати твоїй фінансовій безпеці

Обмеження збитку (Stop loss)

Схематичний принцип встановлення стоп-ордера позиції після входу

Вибір розміру стоп-ордера залежить від встановлюваних цілей. Стоп-ордер зазвичай встановлюють за локальний екстремум, який має ознаки завершення відкатного руху

Приклад розрахунку обсягу позиції в одній угоді

Розрахуємо обсяг позиції з урахуванням допустимого ризику, візьмемо довільні дані, ви можете за цим прикладом розраховувати обсяг позиції для свого депозиту.

Вихідні дані:

• 💰 Капітал: $35,000
• 📉 Допустимий ризик: 1% від капіталу
• 📏 Ризик на угоду, наприклад: 150 пунктів (наприклад, до рівня УСП)
• 💵 Вартість одного пункту: $10 (на 1 контракт) — наприклад, контракт на нафту.

Формула розрахунку:

Обсяг позиції = (Капітал × Ризик у % × 0.01) / (Ризик у пунктах × Вартість пункту)

Підставимо значення:

Обсяг позиції = (35 000 × 1 × 0.01) / (150 × 10)

Обсяг позиції = 350 / 1 500 = 0.233 лота

Перевірка збитку при спрацьовуванні стоп-лосс:

Збиток = Ризик у пунктах × Вартість пункту × Обсяг позиції

Збиток = 150 × 10 × 0.233 = 349.50 доларів

Це відповідає приблизно 1% від капіталу, як і було задано.

Висновок:

Якщо задати ризик 1% від капіталу, то обсяг позиції складе 0.233 лота.

У разі спрацьовування стоп-лосс збиток складе $349.50, що відповідає закладеному ризику.

Така система дозволяє дотримуватися суворого ризик-менеджменту та зберігати стабільність капіталу.

У цьому випадку лот — це стандартна одиниця вимірювання обсягу угоди на фінансовому ринку (найчастіше — на ф’ючерсах, форексі, CFD або опціонах).

💡 Що таке 1 лот:

1. На ф’ючерсах:
• 1 лот = 1 контракт
2. На Forex:
• 1 стандартний лот = 100 000 одиниць базової валюти
• 0.1 лота = 10 000 (міні-лот)
• 0.01 лота = 1 000 (мікро-лот)

У нашому прикладі: вартість одного пункту = $10 для одного контракту, отже, 1 лот = 1 контракт.

📌 Що означає 0.233 лота в нашому прикладі?

Це означає, що ти відкриваєш угоду обсягом 23.3% від одного стандартного контракту.

На практиці:

• Якщо торгуєш через платформу, яка підтримує дробові контракти (наприклад, CFD), то ти можеш відкрити саме 0.233 лота
• Якщо інструмент не підтримує дробові лоти (наприклад, класичні ф’ючерси), ти можеш округлити до 0.2 або 0.3 контракту або використовувати мікроконтракти, якщо вони доступні

Переведення в гроші:

Оскільки в прикладі вказано, що 1 пункт = $10, то: 0.233 лота × $10/пункт = $2.33 за punkt руху ціни

Таким чином, кожна зміна ціни на 1 пункт даватиме тобі $2.33 прибутку або збитку.

Страх і надія

Основна ідея об’ємного аналізу полягає в тому, що ринковими цінами рухають страх і жадібність. Саме на цих емоціях професійні трейдери ловлять у пастку «натовп» і забирають у нього гроші.

Ці емоції безпосередньо впливають на торгові рішення — купувати чи продавати. Коли спекулянти бояться падіння цін, вони починають продавати. А коли бояться втратити можливість заробити, купують без достатніх підстав.

У моменти страху трейдери зосереджуються на негативних аспектах угоди. Наприклад, під час збиткової позиції вони думають:

«Як далеко може піти ціна проти мене? Чи може ситуація погіршитися?»

Надія — повна протилежність страху. Коли трейдери відчувають надію, вони концентруються на позитивних моментах торгівлі, думаючи:

Скільки я можу заробити на цій угоді? Вони орієнтуються на прибуток, а не на страх втрат.

При вході в угоду трейдери завжди сподіваються, що вона допоможе їм досягти цілей. Якщо угода успішна — надія переростає в гордість. Якщо ж угода невдала — надія змінюється страхом, а страх — жалем.

Мислення професійного трейдера-гравця

Справді, професійні трейдери по суті — професійні гравці. Головне — виробити правильне, ясне і зосереджене мислення професійного гравця.

Професійні трейдери приймають ризики, але ретельно їх контролюють. Вони шукають угоди з високою ймовірністю успіху і роблять ставки лише тоді, коли шанси на виграш високі.

Любителів, або так званих соціальних гравців, цікавлять насамперед задоволення і розваги. Вони виділяють із бюджету певну суму на гру заради емоцій — як на похід у кіно чи на концерт. Соціальному гравцю немає сенсу розробляти складні стратегії чи детально розраховувати ризики — для них це просто розвага. Проте такі гравці часто сподіваються зірвати великий куш.

Багато початківців-трейдерів припускаються помилки, застосовуючи мислення любителя або соціального гравця до трейдингу. Вони розглядають торгівлю як розвагу. Якщо у вас є зайві гроші, таке ставлення не зашкодить, але більшість прагне до прибутку, і мислення любителя може швидко призвести до втрат.

Якщо ви серйозно ставитеся до трейдингу, життєво важливо змінити своє мислення. Трейдинг може приносити задоволення, але головна мета професійної торгівлі — отримувати прибуток. Для цього потрібно не лише розвинути виграшні торгові навички, але й уміти управляти ризиками, дисципліновано контролювати емоції та послідовно виконувати стратегії з максимальною розумовою віддачею.

Не входьте в угоду заради сплеску емоцій. Шукайте ситуації з високою ймовірністю успіху і стійте осторонь, поки не з’явиться сприятливий момент для входу. Дійте як професійний гравець, який ретельно прораховує ризики.

Так само, як і в професійній грі, трейдинг — це питання терплячого очікування ймовірностей. На кожному кидку кубиків професійний гравець ризикує мінімальною сумою, щоб пережити серію невдач. Професійні трейдери також стикаються з смугами збитків, тому життєво важливо зводити ризики до мінімуму, щоб вижити і дочекатися сприятливих шансів.

Корисно розглядати трейдинг як професійну азартну гру — це правильний погляд. Однак не будьте гравцем-любителем, а радше «казино», яке ретельно розраховує ймовірності, переконується, що вони на його боці, і використовує закон великих чисел, щоб гарантувати прибуток на великій кількості угод.

Відмовившись від аматорського мислення і виробивши професійний підхід, ви зможете торгувати послідовно і прибутково.

Розділ «Психологія трейдингу» корисний тим, що присвячений основним причинам втрат на біржі та допомагає усвідомити і контролювати внутрішні фактори, які заважають трейдеру досягати стабільного результату. Це один із ключових компонентів успішної торгівлі, який часто недооцінюють. Розділ допомагає зрозуміти, чому більшість трейдерів втрачають депозити — зазвичай не через «неправильну стратегію», а через страх, жадібність, відсутність дисципліни та завищені очікування. Ринок створює безліч ментальних «пасток»: від бажання відігратися до ейфорії після прибутку. Усвідомивши їх, трейдер вчиться не піддаватися емоціям і уникати необдуманих рішень.

Приклади угод

Мета: Навчитися працювати за правилами, а не за емоціями, вивчити правила торгової системи та застосовувати математику для прийняття обґрунтованих торгових рішень.

Математична модель прибуткової торгової системи

Математична модель прибуткової системи складається з трьох ключових параметрів: стоп-лосс, співвідношення ризик/прибуток і ймовірність — дотримання яких є обов’язковим у будь-якій ситуації.

Стоп-лосс встановлюємо завжди (завжди — означає завжди!)

Відсікаючи збитки, ти не дозволяєш ринку «залокувати» тебе в збиткових угодах. Це зберігає твій капітал у роботі. Найгірше, що може статися — це залочені позиції, при яких у тебе просто не залишається грошей для торгівлі — кінець грі.

Співвідношення ризик до прибутку

Мінімальне співвідношення — 1 до 2. Це означає, що ризикуючи 5 пунктами, твій потенційний прибуток має бути щонайменше 10 пунктів, а краще — більше: 15, 40, 100 тощо. Якщо такого співвідношення немає, угоди не повинно бути, яким би привабливим не здавався сетап. Співвідношення розраховуй до входу в угоду, а не після.

Ймовірність

Для наочності розглянемо 10 угод з параметрами: стоп-лосс 5 пунктів, тейк-профіт 10 пунктів. За теорією ймовірностей і законом великих чисел, при підкиданні монетки 10 разів, приблизно 5 разів випаде орел і 5 — решка. Чим більше угод, тим ближче ймовірність до 50 на 50.

Однак, оскільки розмір збитку та прибутку не еквівалентний, кількість прибуткових угод у реальних умовах часто виявляється меншою — приблизно вдвічі (округлюючи на нашу користь).

Результати 10 угод можуть виглядати так:

+10, +10, -5, +5, +10, +15, -5, -5, -5, -10

Підсумок: -20 пунктів, без урахування комісії, яка додасть ще приблизно 10 пунктів збитку.

Висновок: Рандомний трейдинг, навіть при дотриманні співвідношення ризик/прибуток 1 до 2, найімовірніше буде збитковим або, в кращому випадку, нульовим на довгій 発見 System: дистанції.

Приклад із співвідношенням ризик/прибуток 1 до 3

Припустимо, у нас такі параметри угод:

• Стоп-лосс — 5 пунктів
• Тейк-профіт — 15 пунктів (співвідношення 1:3)

Припустимо, ми зробимо 10 угод, і в середньому 40% з них будуть збитковими, а 60% — прибутковими (тобто 4 програші та 6 виграші).

Підрахуємо підсумковий результат:

• Збитки: 4 угоди × (-5 пунктів) = -20 пунктів
• Прибуток: 6 угод × (+15 пунктів) = +90 пунктів

Загальний результат: +90 - 20 = +70 пунктів прибутку за 10 у综 угод, з урахуванням комісій (приблизно 10) залишиться 60 пунктів.

Висновок: Чому 1 до 3 — це важливо?

Великий потенційний прибуток на кожну успішну угоду компенсує кілька програшних. Тобто навіть при меншій кількості виграшних угод (наприклад, 40-60%) ви можете залишатися в плюсі, тому що прибуток у 3 рази перевищує ризик.

Цей розділ є фінальним і завершальним з теорії трейдингу для початківців, у цьому розділі зібрано воєдино всю теорію трейдингу в торгову систему - яка стосується теми “хибних пробоїв” і концепції Смарт Мані.

Розділ «Приклади угод» корисний тим, що тут ви знайдете готові практичні приклади з покроковою логікою визначення точок входу та виходу, об’єднаних у торговельну систему, яка дасть повне уявлення про те, як вибирати угоди з максимально ефективним співвідношенням «ризик/прибуток», як визначати рівень для захисного ордера — «стоп-лосс» і цілі по угодах, як не потрапити в пастки, які влаштовують великі учасники, як торгувати в гармонії з професіоналами та триматися подалі від ринкової «юрби».

Практика та відпрацювання отриманих знань

Мета: закріпити теоретичні знання через симуляції та торгівлю на демонстраційному рахунку.

Після вивчення теоретичного матеріалу наступним кроком стає практика. Необхідно відкрити демонстраційний рахунок у будь-якого зручного брокера і почати застосовувати отримані знання в реальних ринкових умовах. На цьому етапі помилки неминучі, і вони не повинні ставати причиною для зупинки. Як уже згадувалося раніше, трейдинг — це марафон. Тут виграє не той, хто випадково вгадав напрямок однієї угоди, а той, хто стабільно заробляє на дистанції угод.

Схематичні приклади відкриття угод, а також розрахунок обсягу позиції детально розібрано в теоретичній частині. Все, що залишається — це уважно шукати вивчені торгові патерни на графіку і суворо дотримуватися плану.

Торгівлю на реальні гроші рекомендую починати тільки після того, як ви виконаєте щонайменше 100 угод на демонстраційному рахунку. Це необхідно для визначення математичного очікування вашої стратегії — ключового показника, який дозволяє зрозуміти, чого можна очікувати від системи в майбутньому. Якщо ви діяли послідовно і суворо за інструкцією, середній результат між угодами має бути позитивним. А це означає, що і на реальному рахунку ви отримаєте аналогічний результат.

Відповіді на часті запитання

🎯 Висновок

Цей перелік дозволяє побудувати «дорожню карту» в освоєнні професії трейдера і дає достатнє розуміння того, в якому напрямку варто розвиватися. Також вважаю, що ці теми при вивченні дають повне розуміння всіх ризиків, пов’язаних із трейдингом, і дозволяють кожному охочому прийняти зважене рішення про необхідність вивчення цієї професії.

Трейдинг нерозривно пов’язаний із «пошуком істини», як і в шахах — перемагає найрозумніший. Ця професія зачіпає різні аспекти життя людини і призводить до глибоких змін, які сприяють розвитку таких якостей, як дисципліна, терпіння і критичне мислення. Шлях трейдера часто буває нелегким, а іноді надзвичайно складним, але, зрештою, людина набуває здатності до аналізу та активного управління капіталом, що надзвичайно цінно в сучасному світі.

З повагою, автор курсу «Навчання трейдингу з нуля» — Ігор Арапов.