Торговий план трейдера: як скласти і навіщо дотримуватися

Торговий план це ваш звід правил на папері: чим торгуєте, коли входите, де ставите стоп, де забираєте прибуток і скільки ризикуєте в угоді. Його головне завдання просте. Прибрати гадання й емоції в момент угоди. Рішення ви ухвалюєте заздалегідь, на холодну голову, а в ринку просто виконуєте. Без плану торгівля швидко перетворюється на казино.

Скажу одразу. Весь трейдинг це доволі монотонна робота. Не вгадування, куди піде ринок, а спокійне виконання своїх же правил. Більшість новачків торгує за наитям, на емоціях, і закономірно втрачає рахунок. План якраз і переводить трейдинг з азартної гри у звичайне ремесло. У цій професії лишається той, хто не поспішає.

У цій статті ми розберемо:

• торговий план це заздалегідь записані правила, його завдання прибрати емоції й гадання в момент угоди;
• без чітких правил входу й виходу в трейдера за замовчуванням від'ємне матовчікування;
• у плані обов'язкові ризик на угоду, стоп, ціль і умови, коли в ринок краще не входити;
• торговий журнал це чесне дзеркало: головне в ньому не результат, а причина входу.

Почнемо з того, що взагалі таке торговий план і чому без нього ніяк.

Що таке торговий план і навіщо він потрібен

Торговий план — це письмовий набір правил, за якими ви торгуєте: які інструменти, за яких умов, де вхід, де стоп, де ціль і який ризик. План відповідає на питання, що ви робите в кожній типовій ситуації, ще до того як вона сталася. Не плутайте його з торговою системою. Система це сам метод і сигнали входу. План це ваші особисті правила навколо неї: ризик, дисципліна, що торгуєте, а що пропускаєте.

Навіщо він узагалі потрібен. Без чітких правил входу й виходу матовчікування в трейдера за замовчуванням від'ємне. Ви заходите на емоціях, тримаєте збиток у надії й закриваєте прибуток надто рано. План це прибирає. Коли правило написане заздалегідь, у момент угоди думати вже не треба, ви просто дотримуєтеся його. Тоді й емоції перестають кермувати рахунком. По суті це і є основа торгової системи: мінімум роздумів, максимум дотримання правил. І тут криється головна складність. Скласти план це півсправи. Куди важче йому дотримуватися, коли ринок тисне і хочеться відігратися. Тому свій план я тримаю максимально коротким: що менше в ньому пунктів, то вищий шанс, що ви реально його дотримаєте.

З чого складається торговий план: чекліст

Тепер до діла. Хороший план короткий і конкретний. Ось що в ньому має бути.

• Інструменти й таймфрейм. Один-два ринки, які ви реально розумієте, і свій робочий таймфрейм. Я, наприклад, торгую ф'ючерси й золото на H4.
• Умови ринку. Коли ви торгуєте, а коли стоїте осторонь. Немає зрозумілої картини за рівнями й обсягами, угоди немає.
• Правила входу. Конкретний сетап, а не відчуття. Наприклад, вхід від рівня після підтвердження обсягом.
• Стоп-лосс. Де саме він стоїть, ще до входу. Стоп має бути в кожній угоді без винятків.
• Ціль і ризик/прибуток. Я цілюся в співвідношення від 1 до 3. За нього система лишається прибутковою навіть за невисокого відсотка вдалих угод.
• Ризик на угоду. Скільки ви готові втратити. За моїм досвідом це 1-2% від рахунку, не більше. Це не порада особисто вам, а те, як тримаю ризик я.

Управління цим ризиком окрема велика тема, я розбирав її в матеріалі про управління капіталом. А як ці правила збираються в робочу систему й підтверджуються реальною статистикою, я показую у відео: основні правила системного трейдингу.

Торговий журнал: як вести і що аналізувати

План без журналу це план, який ви не перевіряєте. Я веду журнал з 2013 року і вважаю його обов'язковим. По кожній угоді записую мінімум: дату, інструмент, напрямок, ціну входу, стоп, ціль і результат. Але найважливіше поле інше. Це причина входу. Навіщо я взагалі взяв цю угоду і яке правило плану спрацювало. І ще одне з практики: поряд із причиною входу я фіксую свій емоційний стан у момент угоди, бо саме записи на кшталт "увійшов, бо набридло чекати" згодом найкраще показують, де я ламаю власний план.

Аналізувати журнал я раджу не після кожної угоди, а пачками, приблизно кожні 20-25 угод або раз на тиждень. На одній угоді висновків не зробиш, потрібна дистанція. Тоді видно чесну картину: які сетапи реально працюють, де ви порушуєте власні правила, який у вас реальний відсоток прибуткових угод. Журнал це дзеркало, яке не бреше, на відміну від пам'яті. Як правильно вести торговий журнал і що в ньому фіксувати, докладно розібрано в моєму безкоштовному курсі.