Патерн 1-2-3 у трейдингу: як знайти точку входу в угоду

Патерн 1-2-3 це розворотна фігура з трьох точок, за якою шукають вхід на початку нового тренду. Найцінніша з них точка 3: вхід саме в ній дає найкраще співвідношення ризику до прибутку. За моїм досвідом дивитися треба не на самі точки, а на обсяг і поведінку ціни на рівні.

Більшість патернів із книжок я не використовую, і одразу це скажу. Молот, зірка, три солдати для мене просто картинки. Але 1-2-3 стоїть осібно. У нього є логіка, яку видно через обсяги і поведінку великих учасників. Тому про нього має сенс поговорити окремо, а не відмахнутися як від решти формацій.

У цій статті ми розберемо:

• із яких трьох точок збирається фігура і чому головна з них точка 3;
• вхід у точці 3 дає ризик до прибутку кращий, ніж пізній вхід на пробої;
• за трьома точками стоїть робота великого капіталу, і її видно в обсязі;
• на молодших таймфреймах це частіше шум, ніж робочий сигнал.

Почну з того, що взагалі являє собою ця фігура.

Що таке патерн 1-2-3 у трейдингу і як він працює

Патерн 1-2-3 — це розворотна фігура з трьох ключових точок, яка показує зміну тренду: точка 1 фіксує останній екстремум старого руху, точка 2 це перший відкат від нього, а точка 3 повторний відкат, що вже не оновлює точку 1.

Розберемо на бичачому розвороті, коли падаючий ринок збирається йти вгору. Точка 1 це останній мінімум низхідного тренду. Від неї ціна робить перший відскок і малює локальний максимум, це точка 2. Далі йде корекція, але вона вже не падає нижче точки 1 і формує вищий мінімум, це точка 3. Для ведмежого розвороту все дзеркально: точка 1 це вершина, точка 3 нижчий максимум.

Сам розворот вважається підтвердженим, коли ціна пробиває рівень точки 2. До цього моменту фігура ще може розвалитися і тренд продовжиться. Тому 1-2-3 це не сигнал натиснути кнопку, а структура, яка говорить: старий рух видихається, з'являється новий. Структуру зміни тренду я докладніше показую в розділі про розворотні моделі ринку.

Як знаходити патерн 1-2-3 на рівнях підтримки і опору

Сама собою трійка точок на порожньому графіку мало що означає. Я шукаю її тільки на сильних рівнях. Точка 1 має стояти на імпульсному рівні, тобто там, звідки раніше вже виходив потужний рух. Без такого рівня зліва логіку краще взагалі не розглядати. Що старший таймфрейм, то чистіша відпрацювання.

Прив'язка до рівнів проста. У бичачому розвороті точка 1 сідає на сильний рівень підтримки, а рівень точки 2 стає тим опором, пробій якого підтверджує розворот. У ведмежому навпаки. Без рівня під точкою 1 фігурі немає на що спертися.

Важливий нюанс, який відсіює багато помилок. Часто перед розворотом ціну спершу затягують трохи нижче точки 1, зривають стопи і збирають заявки, і тільки потім розвертають. Це хибний пробій рівня, струс за ліквідністю. Якщо такий прокол пройшов без обсягу і ціна швидко повернулася, для мене це плюс до фігури, а не привід тікати. Сам механізм струсу і дефіциту ліквідності я розбираю окремо, бо він лежить в основі всього методу.

Точка 3 у патерні 1-2-3: оптимальна точка входу

Ось заради чого фігуру й варто знати. Є два способи увійти. Консервативний це дочекатися, поки ціна проб'є рівень точки 2, і заходити на пробої. Спосіб надійніший, але ціна до цього моменту вже пішла, і стоп виходить далі. Другий спосіб це вхід у точці 3, тобто на тому самому вищому мінімумі.

Точка 3 мені подобається більше, і ось чому. Вхід тут дає найкоротший стоп і найкраще співвідношення ризику до прибутку, бо ти заходиш до натовпу, який чекає пробою. За моїм досвідом навіть за правоти трохи більше половини випадків співвідношення від 1 до 2 уже виводить рахунок у плюс на дистанції. Стоп я ставлю під точку 3, ціль за співвідношенням або до найближчого рівня. Це не порада особисто вам, а те, як дію я: розмір ризику кожен рахує під свій рахунок.

Підтвердження в точці 3 я шукаю за двома речами. Перше це обсяг: затухання продажів на відкаті і поява попиту на самому рівні. Друге це пін-бар, він же молот, свічка з довгим хвостом униз, яка намагалася йти нижче, але закрилася нагорі. Така свічка на рівні говорить, що продавці видихнулися. Як саме ловити точку входу, я показую у відео Патерн 1-2-3: як знайти точку входу.

Покажу на цифрах, чому точка 3 така зручна. Припустимо, від точки 3 до рівня точки 2 десять пунктів, а стоп під точку 3 я ставлю на відстані трьох пунктів. Уже на самому пробої точки 2 в мене співвідношення приблизно три до одного, а до повноцінної цілі по руху ще більше. Той, хто заходить пізніше, на пробої точки 2, отримує ту саму ціль, але стоп у нього в рази далі, тож і ризик на одиницю прибутку гірший. Саме ця математика, а не магія трьох точок, і робить ранній вхід вигідним, якщо він підтверджений обсягом.

Патерн 1-2-3 і Smart Money: логіка великих гравців

Тепер головне, чим 1-2-3 відрізняється від порожньої картинки. За трьома точками стоїть зрозуміла робота великого капіталу. Біля точки 1, там де дешево, розумні учасники починають набирати позицію. Їхні обсяги підвищені, і це видно на графіку. Від точки 1 до точки 2 ціна зростає, а біля точки 2 вони частково фіксують прибуток об той попит, який заходить від натовпу.

Точка 3 це шанс приєднатися до них. Коли ціна відкочується від точки 2 назад униз, великі учасники знову докуповують за вигіднішими цінами, і саме тому вона не пробиває точку 1. Виходить, ми не вгадуємо, а йдемо за тими, хто реально рухає ринок. Підсвічує їх завжди обсяг, бо великий капітал активний на рівнях, його слідів не сховати.

Тому моя позиція проста. Сама геометрія 1-2-3 без обсягу відпрацьовує приблизно 50 на 50, як і більшість фігур технічного аналізу. Це моя думка, що склалася з 2013 року практики. Але як карта поведінки великих учасників фігура реально корисна. Дивіться не на три точки, а на те, що за ними: де набір, де фіксація, що говорить обсяг.

Психологічно ця фігура корисна ще й тим, що повертає трейдера на правильний бік ринку. Натовп звик купувати на пробої, тобто пізно і дорого, коли рух уже почався і всі його бачать. Логіка 1-2-3 змушує зробити навпаки: спокійно чекати точку 3 біля рівня, де великі гроші ще тільки добирають позицію. Це некомфортно, бо в момент входу здається, що ринок іще падає. Але саме така незручність і є ознакою, що ти дієш як великий капітал, а не як юрба, яка прибіжить пізніше і дасть тобі прибуток.