Пробій рівня в трейдингу: стратегія входу після ретесту

Пробій рівня це коли ціна нарешті проходить зону, об яку раніше багато разів спотикалася. Але входити в сам момент пробою ризиковано: там висока волатильність, і часто ціна повертається назад. Моя логіка простіша. Дочекатися ретесту пробитого рівня, побачити підтвердження обсягом і пін-баром, і тільки тоді заходити з коротким стопом.

Рівні це завжди максимальна увага ринку. Учасники дивляться на рівні й відкривають об них свої угоди, тому саме там і відбувається все цікаве. Новачок бачить, як ціна пробила опір, і одразу стрибає в ринок. А ціна через пару барів розвертається й забирає його стоп. Я цю систему сам використовую часто, і подобається вона мені передусім простотою й зрозумілою логікою.

У цій статті ми розберемо:

• у момент пробою в ринок не входять: волатильність висока, легко влетіти на хибному русі;
• істинний пробій підтверджується обсягом, хибний його позбавлений, і це ваш головний фільтр;
• точка входу не на пробої, а на ретесті: відкат до пробитого рівня плюс пін-бар дають короткий стоп;
• стоп за екстремум відкату, ціль на наступному імпульсному рівні, співвідношення від 1 до 2, а краще 1 до 3.

Далі по порядку: що взагалі вважати рівнем і пробоєм, як виглядає сам вхід через обсяги, пін-бар і ретест, і куди саме ховати стоп-лосс, щоб ризик був маленький, а потенціал великий.

Що таке пробій рівня підтримки або опору

Пробій рівня — це момент, коли ціна проходить крізь зону підтримки або опору, яку до цього багаторазово не могла подолати. Підтримка це область, де раніше з'являлися покупці й тримали ціну знизу. Опір навпаки, зона зверху, де активізувалися продавці. Одразу важлива заувага з моєї практики: рівень це ніколи не тонка лінія, а діапазон. Ціна спокійно наколює його, виходить трохи вище або трохи нижче, тому я завжди малюю не одну межу, а невелику зону.

Особливу увагу я приділяю імпульсним рівням. Це ті місця, звідки ринок раніше йшов різким сильним рухом. Такі імпульси створює не роздріб, а великий капітал, і саме тому до таких рівнів ціна так тягнеться. Будую я їх за першою глибокою корекцією і беру з чотиригодинного графіка, а якщо є на денному, то взагалі ідеально. Що старший таймфрейм, то надійніша відробка. Докладніше про те, як будувати рівні підтримки та опору, я розбирав окремо.

І ось ключовий момент, через який більшість і втрачає на пробоях. Сам факт того, що ціна вийшла за рівень, ще нічого не означає. Великому капіталу вигідно спочатку вибити чужі стопи хибним рухом, набрати позицію, і тільки потім іти по-справжньому. Цю механіку хибних проколів і дефіциту ліквідності я докладно показую в розділі про роботу з рівнями в безкоштовному курсі. Тому одного пробою мало, потрібен фільтр.

Як торгувати пробій рівня: обсяги пін-бар і ретест

Тут у мене всього три опори: обсяг, пін-бар і ретест. Обсяг це кількість угод, що пройшли в барі, за ним видно, чи активний великий капітал. Пін-бар це свічка з довгим хвостом і маленьким тілом, вона показує, що одна зі сторін видихнулася й не може дати ціни далі. Ретест це повторний підхід ціни до рівня, який щойно пробили.

Сам порядок дій простий, і я його повторюю з ролика в ролик. Спочатку йде пробій, бажано на високому обсязі, це говорить про активність великого гравця. Потім обов'язково чекаємо ретест, тобто відкат до пробитого рівня. Пробій, ретест, без цього ви ніколи не входите. Інакше буває так, що ціна просто вилітає назад у діапазон, і ви лишаєтеся зі збитком. На самому ретесті я шукаю пін-бар: він показує слабкість тієї сторони, яка намагалася повернути ціну. З'явився пін-бар на відкаті до рівня, отже можна працювати в напрямку пробою до наступного рівня. Логіку самої точки входу на відкаті варто відпрацювати окремо, вона універсальна.

Обсяг тут не для краси. Істинний пробій майже завжди йде зі зростанням обсягу, а ось коли ціна вискочила за рівень на млявому, затухаючому обсязі, це перший дзвіночок, що рух хибний. Тому обсяг і є мій головний фільтр проти пасток. Хто хоче глибше зрозуміти, як читати активність профі, у мене є розбір про обсяги на ф'ючерсному ринку.

Де ставити стоп-лосс при торгівлі пробою рівня

Тепер конкретика щодо захисту. Стоп-лосс я ставлю за екстремум того самого відкату, по суті за маківку або за низ пін-бара, плюс невеликий запас на спред. Так стоп виходить коротким, бо якщо ціна пішла за пін-бар, сценарій уже не спрацював і сидіти в угоді нема чого. Ціль ставлю на наступному імпульсному рівні, тобто туди, куди рух логічно дістанеться.

З цього випливає математика угоди. Я беру угоди зі співвідношенням ризику до прибутку щонайменше 1 до 2, а в ідеалі 1 до 3. Якщо стоп утричі менший за потенційну ціль, я навіть довго не роздумую: ситуація сформувалася, відкриваю. А ось усе, що гірше за 1 до 2, я пропускаю, навіть якщо здається, що ціна ось-ось піде. Це не порада особисто вам, а те, як чиню я сам виходячи зі своєї практики з 2013 року: на дистанції виграє не окрема угода, а якість входів і контроль ризику. І так, це не грааль, помилятися ви будете, але за такого співвідношення навіть часті помилки не вибивають з плюса. Якщо хочете побачити все це на живому графіку, як я ставлю стоп і тейк при пробої, подивіться мій ролик Пробій рівня: пін-бар і обсяг для входу в угоду.