Торгівля від рівнів: стратегії відбою та пробою для початківців

Торгівля від рівнів означає входити в угоду не будь-де, а лише в заздалегідь відмічених сильних зонах попиту та пропозиції. Сценаріїв усього два: відбій ціни назад у діапазон і вхід на пробої зони. У кожному з них сам рівень задає точку входу, найближчу ціль і місце для захисного стопу.

Коли початківець питає, з чого почати практику, я зазвичай відповідаю просто. Навчися бачити на графіку дві речі: відбій ціни від рівня і пробій рівня. Рівні показують, де ринок вважає дешево, а де дорого. Від цієї розмітки і танцює вся торгівля від рівнів.

У цій статті ми розберемо:

• торгівля від рівнів зводиться до двох сценаріїв: відбій усередині діапазону і вхід на пробої;
• у відбої купують біля підтримки і продають біля опору за трендом, а ціллю тримають протилежну межу;
• на пробої входять після закріплення за рівнем і підтвердження об'ємом, а не на першому проколі;
• стоп ховають за рівень, а прибуток планують кратно більшим за ризик.

Почнемо з того, що взагалі означає торгувати від рівнів і чому цей підхід став базою для багатьох торгових систем.

Що означає торгувати від рівнів

Торгівля від рівнів — це підхід, за якого угоди відкривають лише в заздалегідь розмічених сильних зонах, а не у випадкових точках графіка. Спершу на графіку знаходять рівні, потім чекають підходу ціни і працюють від її реакції в цих зонах. Сам рівень це не тонка лінія, а зона, де ціна вже не раз розверталася. Що таке рівні і як їх будувати, докладно розібрано в матеріалі про рівні підтримки та опору.

Від зони грають двома способами. Відбій це коли ціна відштовхується від рівня і йде назад у діапазон. Пробій це коли ціна проходить крізь зону і продовжує рух далі. Який сценарій імовірніший, підказує фаза ринку: у боковику частіше відпрацьовує відбій, у тренді частіше пробій. Брати варто не будь-яку горизонталь, а сильну зону, від якої ліворуч пішов помітний імпульс. Такі зони в курсі розібрані як рівні зміни пріоритету. Корисно пам'ятати і про дзеркальність: пробитий опір часто стає підтримкою, і навпаки.

Стратегія відбою від рівня всередині діапазону

Відбій працює, поки ціна ходить між підтримкою та опором і не виходить за них. Логіка проста: біля підтримки оживає попит і підштовхує ціну вгору, біля опору посилюється пропозиція і тисне вниз. Початківцю простіше входити за напрямком чинного тренду. У висхідному русі купівлю шукають біля підтримки, у низхідному продаж біля опору.

Ключове слово тут дочекатися. Заявку не ставлять наосліп на сам рівень. Спершу дивляться, що ціна справді реагує: уповільнюється, лишає довгу тінь або розворотну свічку. Додаткову вагу відбою дає об'єм: сплеск активності на зоні натякає, що в справу зайшов великий учасник. Ціллю тримають протилежну межу діапазону, стоп ховають за рівень. Входити логічніше біля межі діапазону, а не в його середині, де в угоди немає ні близької цілі, ні зрозумілого місця для стопу.

Стратегія торгівлі на пробій рівня

Пробій це ситуація, коли ціна проходить крізь рівень і продовжує рух. Сценарій трендовий. Саме тут початківців найчастіше ловить хибний прокол, коли ціну проколюють за рівень і одразу повертають назад. Тому на першому дотику в угоду не заходять.

Справжній пробій видно за трьома ознаками: імпульсний рух, сплеск об'єму і закриття свічки вже по інший бік рівня. Після цього чекають ретест, коли ціна повертається до пробитого рівня і перевіряє його на міцність, і входять у бік пробою зі стопом за рівень. Вхід на ретесті, а не на самому проколі, дає краще співвідношення ризику до прибутку: стоп виходить коротшим, а ціль лишається тією самою. Докладно ця механіка розібрана в стратегії торгівлі на пробої.

Як ставити стоп, ціль і ризик при торгівлі від рівнів

Будь-який сценарій тримається на трьох речах: де вхід, де стоп, де ціль. Стоп ставлять за рівень. При купівлі від підтримки трохи нижче зони, при продажу від опору трохи вище. Тоді при хибному русі збиток лишається коротким, а сам рівень слугує зрозумілою межею ідеї. Докладніше про захисний ордер у матеріалі про стоп-лос.

Ціль відраховують до наступної значущої зони. Прибуток по угоді закладають кратно більшим за ризик, орієнтир від 1 до 2, краще 1 до 3. За такого співвідношення навіть серія неідеальних входів лишає рахунок у плюсі на дистанції. Ризик на одну угоду тримають невеликим. На виході важливих новин від торгівлі рівнями краще втриматися: діапазони в такі моменти легко ламаються. Як зібрати вхід, стоп і ціль у готову точку входу, покроково показано в курсі.

Мій досвід: беру мало рівнів, але сильних

Прибуток приносить не кількість угод, а якість зон. Торгую з 2013 року, і торгівля від рівнів для мене щоденна робота. За моїм досвідом сильний рівень це той, від якого ліворуч пішов потужний імпульс, а об'єм підтверджує інтерес великих учасників. Імпульсні зони я знімаю зі старших таймфреймів, зазвичай із чотиригодинного, а краще з денного графіка: там розмітка чистіша і менше випадкового шуму.

Ще один мій принцип: я не намагаюся вгадати розворот заздалегідь. Колись я розбирав хвилі та рівні Фібоначчі, але з часом відійшов від них на користь простих рівнів. Розмітка хвиль у кожного виходила своя, а рівень видно більш-менш однаково. Тому я не прогнозую, а чекаю реакцію ціни на зоні і лише потім приєднуюся. Найчастіше початківці втрачають на трьох речах: розмічають забагато рівнів, входять проти тренду і заходять без підтвердження. Я тримаю зворотні правила і короткий стоп за рівень. Це не порада особисто вам, а те, як від рівнів працюю я сам. На живому прикладі відбій я показую у відео торгівля на відбій від рівня.