Вплив емоцій на трейдинг: страх жадібність і втрата дисципліни

Емоції заважають трейдеру не самі по собі, а тому що штовхають діяти проти системи. Страх змушує рано фіксувати прибуток і боятися входу, жадібність штовхає передержувати позицію й ризикувати зайвим, а ейфорія після серії плюсів присипляє обережність. Лікується це не силою волі, а заздалегідь прописаними правилами й дисципліною.

У кожного трейдера всередині сидить ворог, який хоче дуже швидко розбагатіти. Саме він і вмикає емоції в найбільш невідповідний момент. Я давно зрозумів просту річ: ринок нейтральний, а програємо ми найчастіше у власній голові. Торгую з 2013 року, і для мене психологія не м'яка необов'язкова тема, а добра половина результату.

У цій статті ми розберемо:

• емоції спотворюють рішення: страх, жадібність і ейфорія змушують порушувати власні правила;
• страх втрат і жадібність це два головні вороги, вони працюють у парі й хитають трейдера з боку в бік;
• ейфорія після прибутку часом небезпечніша за збиток: вона розслабляє й веде до необдуманих угод;
• ліки одні: система, торговий план і дисципліна, які прибирають емоцію з моменту входу.

Далі по порядку: як саме емоції ламають рішення, чому страх і жадібність головні вороги, і як через дисципліну прибрати емоцію з торгівлі.

Як емоції впливають на ухвалення торгових рішень

Механіка тут біологічна. У стресі мозок перемикається в режим бий або тікай, і раціональна частина відступає на другий план. Трейдер замість того, щоб діяти за планом, починає реагувати на кожен рух ціни почуттями. Звідси імпульсивні угоди, переторгівля й метання між стратегіями. Сюди ж належить FOMO, страх упустити рух, який заганяє в уже відійшлий ринок просто тому, що всі навколо купують.

Я не раз казав: трейдери роблять дурниці саме тому, що піддаються емоційному впливу ринку. Причому навіть прибуткова стратегія не рятує, якщо виконувати її на емоціях. Докладніше про FOMO і страх упущеної вигоди є окремий розбір. А типові психологічні помилки новачків я докладно показую в ролику Психологія трейдингу: 7 помилок початківців на моєму каналі.

Страх втрат і жадібність: головні вороги трейдера

Страх втрат влаштований так, що біль від збитку відчувається сильніше, ніж радість від рівного прибутку. Через це трейдер рано вискакує з прибуткової угоди, боячись втратити зароблене, і навпаки, тримає збиткову в надії, що ціна повернеться. Жадібність працює дзеркально: вона штовхає передержувати позицію, збільшувати ризик і гнатися за однією великою угодою. Ці двоє завжди ходять у парі й хитають трейдера з крайності в крайність. Окремо стоїть ейфорія: після кількох перемог з'являється відчуття непереможності, і людина кидає свої ж правила.

Тильт — це стан, коли після болісного збитку трейдер втрачає контроль і починає мститися ринку, відкриваючи угоди одну за одною, щоб швидко відігратися. Саме так зливають депозит за один вечір. Я завжди повторюю, що тильт, жадібність і страх це три емоції, які поховають будь-який результат, якщо їх не тримати в шорах. Як працювати зі страхом і жадібністю, і що таке тильт у деталях, розбираю окремо.

Торгова дисципліна: як прибрати емоції з торгівлі

Головний секрет у тому, що емоції не можна перемогти в моменті, їх треба винести за дужки заздалегідь. Робиться це торговим планом, де входи, виходи, стоп і ризик на угоду прописані до того, як ви відкрили термінал. Коли рішення вже ухвалене за правилами, у момент угоди емоціям просто нема чого вмикати. Стоп-лосс прибирає болісну надію, а маленький ризик на угоду знижує її емоційну вагу: якщо ви ризикуєте малою часткою рахунку, боятися особливо нема чого.

Допомагають і прості рутини. Ведіть торговий журнал, щоб бачити свої зриви збоку, обмежте число угод на день, а після болісного збитку робіть паузу, не лізьте відігруватися. І поміняйте ставлення до втрат: збиток це не провал, а звичайна стаття витрат, як у будь-якого бізнесу. Такий торговий план і твереза математика системи і є те, що відділяє професіонала від гравця. Звучить нудно, розумію, але нічого надійнішого я не зустрів. Це не порада особисто вам, а те, як дію я сам.