Теорія хвиль Елліотта — це інструмент технічного аналізу, який дозволяє прогнозувати поведінку ринку, аналізуючи закономірності цінового руху. Розроблена Ральфом Нельсоном Елліоттом на початку XX століття, ця теорія базується на ідеї, що ринки рухаються в передбачуваних циклах, які відображають психологію учасників ринку.
Що таке хвилі Елліотта?
Хвилі Елліотта описують рух ціни у вигляді повторюваних патернів. Основний цикл складається з восьми хвиль: п’яти імпульсних і трьох корекційних. Імпульсні хвилі рухаються у напрямку основного тренду, а корекційні — проти нього. Цей цикл можна спостерігати на будь-якому таймфреймі, від хвилинних графіків до річних.
Імпульсні хвилі
Імпульсні хвилі (1, 3, 5) представляють рух у напрямку основного тренду. Їх основні особливості:
- Перша хвиля: Початок тренду, часто слабка, оскільки ринок тільки починає розгортатися.
- Третя хвиля: Найсильніша та найдовша, супроводжується високим обсягом.
- П’ята хвиля: Завершення тренду, зазвичай слабша за третю хвилю.
Корекційні хвилі
Корекційні хвилі (2, 4, A, B, C) рухаються проти основного тренду. Вони мають таку структуру:
- Хвиля 2: Відкат від першої хвилі, не перетинає її початок.
- Хвиля 4: Корекція третьої хвилі, часто неглибока.
- Хвилі A, B, C: Формують корекцію всього циклу, часто у формі зигзага.
Правила та принципи хвиль Елліотта
Теорія хвиль Елліотта базується на кількох ключових правилах:
- Хвиля 2: Ніколи не відкатується нижче початку хвилі 1.
- Хвиля 3: Ніколи не є найкоротшою серед імпульсних хвиль.
- Хвиля 4: Ніколи не перетинає вершину хвилі 1.
Ці правила допомагають трейдерам визначити поточну фазу ринку та правильно інтерпретувати рух ціни.
Як використовувати хвилі Елліотта у трейдингу?
Застосування теорії хвиль Елліотта у трейдингу включає такі кроки:
Визначення тренду
Використовуйте імпульсні хвилі для визначення напрямку основного тренду. Наприклад, під час третьої хвилі можна шукати точки для входу на ринок у напрямку тренду.
Пошук точок входу
Корекційні хвилі надають можливості для входу на ринок. Наприклад, після завершення хвилі 2 можна відкрити позицію в напрямку третьої хвилі.
Оцінка ризиків
Встановіть стоп-лоси нижче початку першої хвилі або рівнів підтримки, визначених під час аналізу корекцій.
Хвильові патерни
Зигзаг
Простий корекційний патерн, що складається з трьох хвиль (A, B, C), де хвиля A рухається проти тренду, хвиля B — у напрямку тренду, а хвиля C завершує корекцію.
Флет
Горизонтальна корекція, де хвилі A і B мають схожу довжину, а хвиля C часто пробиває межі діапазону.
Трикутник
Звужуюча формація з п’яти хвиль (A, B, C, D, E), зазвичай вказує на продовження тренду.
Переваги та обмеження теорії хвиль Елліотта
Переваги
- Дозволяє прогнозувати довгострокові та короткострокові рухи ціни.
- Універсальність: застосовується до будь-яких ринків і таймфреймів.
- Допомагає зрозуміти психологію учасників ринку.
Обмеження
- Суб’єктивність: потребує досвіду для правильної інтерпретації хвиль.
- Неефективна на ринках із низькою волатильністю.
- Може давати хибні сигнали за відсутності явного тренду.
Рекомендації для успішного використання
Для успішного застосування теорії хвиль Елліотта необхідно комбінувати її з іншими інструментами аналізу, такими як рівні Фібоначчі , обсяги і свічкові патерни. Регулярна практика та вивчення історичних графіків допоможуть підвищити точність прогнозів.
