Торгівля криптовалютою: посібник з трейдингу для початківців

Криптотрейдинг це купівля та продаж криптовалют заради заробітку на зміні їхньої ціни. Торгувати можна на біржі: або саму монету на споті, або ф'ючерс на неї. Ринок працює цілодобово й без вихідних, і він помітно волатильніший за форекс і фондовий ринок. Увійти технічно просто, і саме ця легкість входу найчастіше й підводить новачків.

Більшість людей приходять у трейдинг саме через крипту, на хвилі новин та ажіотажу. Сам я крипту теж беру, але ставлюся до неї обережно. Це молодий ринок з відносно невеликою капіталізацією, тому його так сильно й хитає. Та сама волатильність, якою всі захоплюються, однаково легко і приносить, і забирає гроші. Далі розберемо, як тут узагалі почати, чим крипта відрізняється від інших ринків і які ризики варто побачити ще до першої угоди.

У цій статті ми розберемо:

• криптотрейдинг це заробіток на русі ціни монет, торгують спот або ф'ючерс на біржі;
• крипторинок працює цілодобово, він молодший і волатильніший за форекс та акції, і над ним немає єдиного регулятора;
• головні ризики це волатильність із плечем, мем-коіни та скам-проєкти, делістинг і маніпуляції великого капіталу;
• обіцянки сотень відсотків на місяць це міф, народжений волатильністю крипти, а не реальна дохідність.

Почнемо з того, що взагалі таке криптотрейдинг і як зробити перший крок.

Що таке криптотрейдинг і як почати торгувати криптовалютою

Криптотрейдинг — це торгівля криптовалютами на біржі з метою заробити на зміні їхньої ціни. Самі монети живуть у блокчейні, тобто в розподіленому реєстрі записів, який ведуть не банки, а сама мережа.

Торгувати криптою можна двома основними способами. Спот це купівля самої монети: купили дешевше, продали дорожче, монета лежить у вас. Ф'ючерс це контракт на ціну монети, частіше з плечем, де саму монету ви не тримаєте. Новачку з плечем поспішати не варто, воно однаково прискорює і прибуток, і збиток. Почати ж технічно нескладно: відкрити рахунок на біржі, обрати один зрозумілий актив на кшталт біткоїна, і спершу потренуватися на невеликих сумах. Ще краще прогнати перші угоди на демосчеті: набрати стабільну серію без реальних грошей і лише потім переходити на реальний рахунок.

Чим крипторинок відрізняється від форексу та фондового ринку

Перша відмінність це час роботи. Крипта торгується цілодобово сім днів на тиждень, тоді як фондовий ринок і форекс мають розклад. Це зручно, але й виснажує: ринок не спить, а ви спите, і різкий рух може статися вночі. Друга відмінність це вік і розмір. Крипторинок молодший і менший за капіталізацією, ніж валютний чи фондовий, тому він рухливіший і сильніше реагує на великі заявки та новини.

Третя, і для мене ключова, відмінність це регуляція. Над криптою немає єдиного регулятора, який є у класичних бірж, і для мене це була причина торгувати насамперед ф'ючерси на регульованому майданчику. Та попри все підхід до графіка не змінюється. Крипта торгується за тими ж законами попиту й пропозиції: ті ж рівні, той же об'єм, та сама логіка великого гравця. Я шукаю тут розумні гроші через хибний прокол (коли ціну заводять за рівень, щоб зібрати стопи та ліквідність) і приєднуюся після того, як великий капітал набрав позицію. Як це виглядає на графіку біткоїна, я показую у відео про захоплення ліквідності та стратегію Smart Money.

Ризики торгівлі на крипті: що важливо знати до старту

Головний ризик це волатильність у поєднанні з плечем. Ціна монети може пройти двозначний відсоток за години, і з плечем такий хід обнуляє рахунок миттєво. Другий ризик це мем-коіни та скам-проєкти: монети без реальної цінності, які розганяють, щоб продати натовпу на вершині, після чого вони нерідко йдуть у делістинг. Я для себе залишаю у фокусі лише великі ліквідні активи й не лізу в сотні безіменних пар, більшість з яких навіть не знаю.

Третій ризик це маніпуляції великого капіталу. Розуміння цього працює на вас: поки великий гравець не набрав позицію, чекайте від ринку струсу й вибивання стопів і не купуйте раніше за нього. І базове правило, що рятує депозит: завжди ставте стоп і тримайте невеликий ризик на угоду з урахуванням рівнів. Це не порада особисто вам, а те, як працюю я: вхід після хибного проколу дає короткий стоп і зрозумілу точку виходу, а на дистанції виживає той, хто контролює ризик, а не той, хто вгадує.

Мій досвід

За моїм досвідом крипта губить новачків не складністю аналізу, а легкістю входу та гучними обіцянками дохідності. Торгую з 2013 року й бачу один і той самий сценарій: людина заносить на біржу все одразу, бере плече побільше, женеться за модною монетою і згоряє на першому ж струсі. Сам ринок при цьому нормальний, проблема в підході.

Мій контрарний погляд у тому, що в крипті треба торгувати нудно. Не сотні пар, а один-два зрозумілі активи. Не наративи з новин, а рівні та об'єм на графіку. Не плече заради адреналіну, а контроль ризику заради виживання. Якщо хочете почати, почніть з демосчета й основ криптовалют, а живі гроші несіть лише тоді, коли з'явиться стабільна серія угод. На такому ринку швидкість не друг, і будь-який актив на кшталт ефіру вимагає того ж холодного підходу, що й біткоїн.